Schroder ISF Global Smaller Companies A Acc

ISIN: LU0240877869

WKN: A0H06H

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Aktienfonds Small & Mid Cap Welt

NAV von 22.04.2024

260,36 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A Acc

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,12%

A Dis

- USD - Ausschüttend 2,12%

A1 Acc

- USD - Thesaurierend 2,62%

B Acc

- USD - Thesaurierend 2,72%

C Acc

USD - Thesaurierend 1,57%

EUR A1 Acc

- EUR - Thesaurierend 2,62%

I Acc

USD - Thesaurierend 0,34%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den S&P Developed SmallCap (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren kleiner Unternehmen aus aller Welt. Als kleine Unternehmen gelten diejenigen Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30% der globalen Aktienmärkte liegen.

Fondsmanagement: Herr Robert Kaynor, Herr Luke Biermann

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-1,69%	2,17%	0,35%
1 Jahr	3,40%	6,76%	6,67%
3 Jahre	-12,47%	-0,83%	0,93%
5 Jahre	18,35%	25,23%	34,65%
10 Jahre	55,04%	101,49%	115,41%
15 Jahre	259,12%	337,32%	369,45%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	3,40%	6,76%	6,67%
3 Jahre	-4,34%	-0,28%	0,31%
5 Jahre	3,43%	4,60%	6,13%
10 Jahre	4,48%	7,26%	7,98%
15 Jahre	8,90%	10,34%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,26%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	2,12%
Portfoliotransaktionskosten	0,28%
Sonstige laufende Kosten	1,84%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	24.02.2006
Fondsvolumen	283,26 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	19,84%
Volatilität (3 Jahre)	18,71%
Volatilität (5 Jahre)	21,95%
Volatilität (10 Jahre)	17,87%
Tracking Error (1 Jahr)	4,17
Tracking Error (3 Jahre)	4,21
Tracking Error (5 Jahre)	4,48
Tracking Error (10 Jahre)	3,70
12-Monats-Hoch	276,13 USD
12-Monats-Tief	219,72 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,45
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,05
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,30
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,45
Maximum Drawdown	56,67%
Maximum Drawdown 5 Jahre	42,28%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

ICU Medical Inc

1,95%

Stericycle Inc

1,87%

Kemper Corp

1,74%

Lumentum Holdings Inc

1,61%

LiveRamp Holdings Inc

1,53%

Hexcel Corp

1,41%

Assurant Inc

1,38%

Masimo Corp

1,38%

Aramark

1,36%

Kirby Corp

1,31%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA

62,43%

Japan

8,26%

Großbritannien

5,02%

Deutschland

2,70%

Welt

2,33%

Taiwan

2,04%

Belgien

1,92%

Indien

1,88%

Schweiz

1,83%

Frankreich

1,38%

Spanien

1,35%

Australien

1,04%

Schweden

1,01%

Thailand

0,89%

Niederlande

0,84%

Österreich

0,73%

Hongkong

0,70%

Neuseeland

0,68%

Puerto Rico

0,59%

Singapur

0,49%

Irland

0,42%

Israel

0,32%

Philippinen

0,32%

Polen

0,30%

Italien

0,27%

Norwegen

0,26%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Industrie / Investitionsgüter

24,35%

Informationstechnologie

17,00%

Gesundheit / Healthcare

13,81%

Finanzen

11,02%

Konsumgüter zyklisch

9,62%

Grundstoffe

6,82%

Immobilien

4,67%

Telekommunikationsdienstleister

4,01%

Konsumgüter nicht-zyklisch

3,24%

Divers

2,28%

Energie

2,01%

Versorger

1,17%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

97,70%

Geldmarkt/Kasse

2,30%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

US-Dollar

68,71%

Euro

8,89%

Japanischer Yen

7,81%

Britisches Pfund Sterling

3,97%

Neuer Taiwan-Dollar

2,04%

Schweizer Franken

2,00%

Australischer Dollar

1,94%

Indische Rupie

1,04%

Schwedische Krone

1,01%

Hongkong-Dollar

0,70%

Singapur-Dollar

0,49%

Philippinischer Peso

0,32%

Thailändischer Baht

0,31%

Polnischer Zloty

0,30%

Norwegische Krone

0,26%

Neuseeland-Dollar

0,21%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (08.12.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH