SQUAD - GROWTH A

ISIN: LU0241337616

WKN: A0H1HX

AXXION S.A.

Aktienfonds Small & Mid Cap Europa

NAV von 19.04.2024

647,35 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,07%

EUR - Ausschüttend 1,68%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Der Fonds ist als Aktienfonds ausgerichtet. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei im Erwerb von Wachstumswerten aus Europa mit Schwerpunkt Deutschland und bei Nebenwerten. Darüber hinaus kann er sein Fondsvolumen auch in anderen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Derivaten anlegen. Hierunter fallen beispielsweise fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Zertifikate und Optionen. Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögen in Kapitalbeteiligungen.

Fondsmanagement: Axxion S.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,37%	0,01%
1 Jahr	2,95%	1,11%
3 Jahre	-10,83%	-10,72%
5 Jahre	43,24%	24,24%
10 Jahre	168,94%	86,15%
15 Jahre	795,49%	341,26%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	2,95%	1,11%
3 Jahre	-3,75%	-3,71%
5 Jahre	7,45%	4,44%
10 Jahre	10,40%	6,41%
15 Jahre	15,74%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,07%
Portfoliotransaktionskosten	0,13%
Sonstige laufende Kosten	1,94%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Banque de Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum	17.02.2006
Fondsvolumen	143,43 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	10,57%
Volatilität (3 Jahre)	12,38%
Volatilität (5 Jahre)	17,55%
Volatilität (10 Jahre)	14,78%
Tracking Error (1 Jahr)	5,56
Tracking Error (3 Jahre)	7,89
Tracking Error (5 Jahre)	6,89
Tracking Error (10 Jahre)	5,86
12-Monats-Hoch	658,28 EUR
12-Monats-Tief	583,10 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,22
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,22
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,48
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,71
Maximum Drawdown	56,20%
Maximum Drawdown 5 Jahre	32,45%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Entersoft SA Namens-Aktien EO -,05

4,39%

SAP SE Inhaber-Aktien o.N.

4,20%

SAF-HOLLAND SE Inhaber-Aktien EO 1

3,70%

SÜSS MicroTec SE Namens-Aktien o.N.

2,60%

Einhell Germany AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.

2,13%

Krka,tov.zdravil,dd,Novo Mesto Namens-Aktien A o.

2,12%

Frankreich EO-OAT 2018(24)

2,09%

TeamViewer SE Inhaber-Aktien o.N.

2,04%

CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N.

1,91%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Deutschland

42,60%

Großbritannien

9,19%

Kasse

7,63%

Griechenland

7,28%

Frankreich

4,93%

Niederlande

3,02%

Italien

2,94%

Polen

2,91%

Österreich

2,65%

Spanien

2,54%

Belgien

2,23%

Finnland

2,13%

Slowenien

2,12%

USA

1,85%

Portugal

1,62%

Dänemark

1,56%

Schweiz

1,06%

Schweden

1,05%

Ungarn

0,69%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Software

23,88%

Industrie / Investitionsgüter

15,10%

Gesundheit / Healthcare

11,97%

gewerbliche Dienstleistungen

11,17%

Halbleiter

10,12%

Kasse

7,63%

Konsumgüter nicht-zyklisch

4,34%

Medien / Photographie

4,23%

Divers

2,37%

Grundstoffe

2,32%

Einzelhandel

2,18%

Versorger

1,58%

Finanzdienstleistungen

1,38%

Konsumgüter

0,94%

Energie

0,40%

Gebrauchsgüter

0,39%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

90,28%

Geldmarkt/Kasse

7,63%

Renten

2,25%

gemischt

-0,16%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro

74,06%

Britisches Pfund Sterling

10,60%

Kasse

7,63%

Polnischer Zloty

2,91%

Dänische Krone

1,56%

Schweizer Franken

1,06%

Schwedische Krone

1,05%

Ungarische Forint

0,87%

US-Dollar

0,26%

Laufzeiten (Stand: 29.02.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

2,11%

4 Jahre bis 5 Jahre

0,16%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (02.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.04.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH