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Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Por. Base Dis Cl

ISIN: LU0245329841
WKN: A0MKUS
Goldman Sachs Asset Management B.V.
NAV von 27.03.2024
31,12 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Base Dis Cl
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,24%
A Dis Close
- USD - Ausschüttend 2,74%
A Dis Snap
- USD - Ausschüttend 2,74%
Base Dis Sn
- USD - Ausschüttend 2,24%
E Acc Close
- EUR Thesaurierend 2,74%
E Acc Snap
- EUR Thesaurierend 2,74%
EUR Acc. Snap
- EUR - Thesaurierend 2,24%
I (Acc.) (EUR) (Close)
EUR - Thesaurierend 1,51%
I Acc Snap
EUR - Thesaurierend 1,52%
I Acc. Snap
USD - Thesaurierend 1,51%
IO Acc Close
USD - Thesaurierend 0,92%
R Acc. Snap
- USD - Thesaurierend 1,59%
R GBP Snap
- GBP - Ausschüttend 1,59%
R Inc Snap
- USD - Ausschüttend 1,59%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein Kapitalwachstum über einen längerfristigen Zeitraum. Der Fonds wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf Unternehmen aus aller Welt beziehen, welche zum Zeitpunkt der Anlage keine größere Marktkapitalisierung haben als das Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung im S&P Developed Small Cap Index. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale der Kapitalanlagen.

Goldman Sachs Quantitative Equity Team, Herr Len Loffe, Herr Osman Ali, Herr Takashi Suwabe, Herr James Park,  Goldman Sachs Asset Management International

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 7,98% 10,32% 5,74%
1 Jahr 22,70% 22,21% 15,05%
3 Jahre 15,72% 26,06% 9,04%
5 Jahre 52,03% 58,28% 46,55%
10 Jahre 104,55% 160,19% 123,66%
15 Jahre 505,91% 644,78% 449,56%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 22,70% 22,21% 15,05%
3 Jahre 4,99% 8,02% 2,93%
5 Jahre 8,74% 9,62% 7,94%
10 Jahre 7,42% 10,03% 8,38%
15 Jahre 12,76% 14,32% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,50%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,24%
   Portfoliotransaktionskosten 0,79%
   Sonstige laufende Kosten 1,45%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 03.08.2006
Fondsvolumen 802,00 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 18,14%
Volatilität (3 Jahre) 19,06%
Volatilität (5 Jahre) 21,73%
Volatilität (10 Jahre) 17,76%
Tracking Error (1 Jahr) 5,80
Tracking Error (3 Jahre) 4,74
Tracking Error (5 Jahre) 4,78
Tracking Error (10 Jahre) 4,27
12-Monats-Hoch 31,12 USD
12-Monats-Tief 24,51 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,47
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,55
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,45
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,57
Maximum Drawdown 64,53%
Maximum Drawdown 5 Jahre 43,82%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

elf Beauty Inc
 
1,00%
Encore Wire Corp
 
1,00%
Healthequity Inc
 
1,00%
Host Hotels & Resorts Inc
 
1,00%
M/I Homes Inc
 
1,00%
Park Hotels & Resorts Inc
 
1,00%
Teekay Tankers Ltd
 
1,00%
Coursera Inc
 
0,90%
Dropbox Inc
 
0,90%
Qualys Inc
 
0,90%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Nordamerika
 
69,10%
Europa
 
19,20%
Japan
 
9,60%
Großbritannien
 
1,20%
Asien
 
0,90%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
100,00%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH