JPM Europe Strategic Dividend A (dist) - EUR

ISIN: LU0247987802

WKN: A0JJ5S

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Aktienfonds All Cap Europa

NAV von 15.04.2024

135,78 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A (dist) - EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,20%

A (acc) - EUR

- EUR - Thesaurierend 2,16%

A (div) - EUR

- EUR - Ausschüttend 2,18%

C (acc) - EUR

EUR - Thesaurierend 1,27%

C (dist) - EUR

EUR - Ausschüttend 1,27%

C (dist) - EUR (hedged)

EUR

Ausschüttend 1,28%

D (acc) - EUR

- EUR - Thesaurierend 3,20%

I (acc) - EUR

EUR - Thesaurierend 1,23%

I (acc) - USD (hedged)

USD

Thesaurierend -

I (dist) - EUR

EUR - Ausschüttend 1,23%

I2 (acc) - EUR

EUR - Thesaurierend 1,08%

I2 (dist) - EUR

EUR - Ausschüttend -

X (acc) - EUR

EUR - Thesaurierend 0,57%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Erzielung langfristiger Erträge durch die vorwiegende Anlage in Aktien europäischer Unternehmen mit einer hohen Dividendenrendite.

Fondsmanagement: Herr Michael Barakos, Herr Thomas Buckingham, Herr Mayur Patel, Anlageberater: JPMorgan Asset Management (UK) Ltd.

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	8,78%	5,10%
1 Jahr	14,94%	9,81%
3 Jahre	26,84%	14,88%
5 Jahre	33,20%	34,94%
10 Jahre	63,11%	77,12%
15 Jahre	247,51%	246,62%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	14,94%	9,81%
3 Jahre	8,25%	4,73%
5 Jahre	5,90%	6,18%
10 Jahre	5,01%	5,88%
15 Jahre	8,66%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,50%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,20%
Portfoliotransaktionskosten	0,42%
Sonstige laufende Kosten	1,78%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	15.05.2006
Fondsvolumen	501,00 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	9,49%
Volatilität (3 Jahre)	12,94%
Volatilität (5 Jahre)	17,98%
Volatilität (10 Jahre)	14,86%
Tracking Error (1 Jahr)	3,58
Tracking Error (3 Jahre)	4,50
Tracking Error (5 Jahre)	5,25
Tracking Error (10 Jahre)	4,14
12-Monats-Hoch	135,78 EUR
12-Monats-Tief	116,98 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,50
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,59
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,33
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,32
Maximum Drawdown	57,96%
Maximum Drawdown 5 Jahre	40,30%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

Novo Nordisk

3,60%

Shell

2,60%

Novartis

2,40%

TotalEnergies

2,00%

HSBC

1,70%

Allianz

1,60%

Nestle

1,60%

1,50%

Siemens

1,50%

Rio Tinto

1,40%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

Großbritannien

28,20%

Frankreich

12,00%

Schweiz

9,40%

Deutschland

9,30%

Spanien

7,40%

Italien

7,20%

Europa

6,30%

Niederlande

6,10%

Schweden

5,10%

Dänemark

4,40%

Norwegen

3,10%

Kasse

1,50%

Branchen (Stand: 31.12.2023)

Divers

19,50%

Banken

12,90%

Industrie / Investitionsgüter

10,00%

Energie

9,90%

Versicherungen

9,80%

Gesundheit / Healthcare

8,20%

Grundstoffe

8,20%

Finanzdienstleistungen

6,30%

Versorger

6,30%

Telekommunikationsdienstleister

4,20%

gewerbliche Dienstleistungen

3,20%

Kasse

1,50%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Aktien

98,50%

Geldmarkt/Kasse

1,50%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (06.12.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.02.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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