BlackRock Global Funds - India Fund A2 USD

ISIN: LU0248272758

WKN: A0JK52

BlackRock (Luxembourg) S.A.

Aktienfonds All Cap Indien

NAV von 17.04.2024

53,99 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A2 USD

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,53%

A2 EUR

- EUR - Thesaurierend 2,53%

D2 EUR

- EUR - Thesaurierend 1,78%

D2 USD

- USD - Thesaurierend 1,78%

E2 EUR

- EUR - Thesaurierend 3,03%

E2 USD

- USD - Thesaurierend 3,03%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus der Anlage an. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in den Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in Indien haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben.

Fondsmanagement: Herr Prasoon Agrawal, Anlageberater: BlackRock Asset Management North Asia Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	3,63%	7,64%	7,69%
1 Jahr	22,65%	26,60%	32,77%
3 Jahre	26,56%	42,60%	50,28%
5 Jahre	42,76%	51,65%	67,57%
10 Jahre	144,74%	218,75%	223,31%
15 Jahre	300,82%	392,00%	460,45%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	22,65%	26,60%	32,77%
3 Jahre	8,17%	12,56%	14,54%
5 Jahre	7,38%	8,69%	10,88%
10 Jahre	9,36%	12,29%	12,45%
15 Jahre	9,70%	11,21%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,53%
Portfoliotransaktionskosten	0,69%
Sonstige laufende Kosten	1,84%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Auflegungsdatum	28.04.2006
Fondsvolumen	522,19 Mio. USD (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	9,87%
Volatilität (3 Jahre)	14,14%
Volatilität (5 Jahre)	21,15%
Volatilität (10 Jahre)	19,53%
Tracking Error (1 Jahr)	2,58
Tracking Error (3 Jahre)	3,42
Tracking Error (5 Jahre)	3,47
Tracking Error (10 Jahre)	3,24
12-Monats-Hoch	55,26 USD
12-Monats-Tief	43,74 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,20
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,58
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,36
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,59
Maximum Drawdown	70,98%
Maximum Drawdown 5 Jahre	43,88%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

Infosys Ltd

7,22%

Reliance Industries Ltd

6,82%

Tata Consultancy Services Ltd

5,10%

Axis Bank Ltd

4,27%

ICICI Bank Ltd

4,11%

MAHINDRA AND MAHINDRA LTD

3,69%

Ultratech Cement Ltd

3,52%

Larsen and Toubro Ltd

3,06%

NTPC LTD

2,88%

ADITYA BIRLA CAPITAL LTD

2,74%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

Indien

92,32%

Kasse

5,24%

USA

2,44%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Finanzen

19,35%

Informationstechnologie

14,76%

Industrie / Investitionsgüter

11,24%

Grundstoffe

9,75%

Energie

9,14%

Konsumgüter zyklisch

7,21%

Versorger

6,54%

Gesundheit / Healthcare

5,78%

Konsumgüter nicht-zyklisch

5,33%

Kasse

5,24%

Immobilien

3,06%

Telekommunikationsdienstleister

2,59%

Divers

0,01%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Aktien

94,76%

Geldmarkt/Kasse

5,24%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (28.02.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (23.08.2023)

Rechenschaftsbericht (31.08.2023)

Verkaufsprospekt (23.02.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH