LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

Fidelity Funds - European Multi Asset Inc. Fd A Acc (EUR)

ISIN: LU0261950553
WKN: A0LF0A
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
NAV von 27.03.2024
17,04 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A Acc (EUR)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,87%
A (EUR)
- EUR - Ausschüttend 1,87%
A Acc (USD) Hedged
- USD Thesaurierend 1,87%
A QIncome G (EUR)
- EUR - Ausschüttend 1,87%
E Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 2,43%
Y Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 1,32%
Y QIncome G (EUR)
- EUR - Ausschüttend 1,32%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel sind Erträge. Der Fonds wird hauptsächlich in Anleihen von europäischen Staaten und in Aktien und Anleihen von Unternehmen investieren, die ihren Geschäftssitz in Europa haben, dort börsennotiert sind oder dort den Großteil ihrer Tätigkeiten ausüben. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.

Herr Eugene Philalithis, Herr Nick Peters

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,37% 4,06%
1 Jahr 8,95% 10,65%
3 Jahre 0,71% 4,69%
5 Jahre 10,15% 16,30%
10 Jahre 26,04% 28,30%
15 Jahre 136,57% 87,28%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 8,95% 10,65%
3 Jahre 0,24% 1,54%
5 Jahre 1,95% 3,07%
10 Jahre 2,34% 2,52%
15 Jahre 5,91% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,25%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,87%
   Portfoliotransaktionskosten 0,34%
   Sonstige laufende Kosten 1,53%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 25.09.2006
Fondsvolumen 454,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,68%
Volatilität (3 Jahre) 7,61%
Volatilität (5 Jahre) 9,11%
Volatilität (10 Jahre) 8,71%
Tracking Error (1 Jahr) 2,95
Tracking Error (3 Jahre) 2,52
Tracking Error (5 Jahre) 2,59
Tracking Error (10 Jahre) 2,48
12-Monats-Hoch 17,04 EUR
12-Monats-Tief 15,61 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,26
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,05
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,17
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,24
Maximum Drawdown 40,19%
Maximum Drawdown 5 Jahre 21,69%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 04/17/2024 REGS
 
4,20%
EURO-BOBL FUTURE MAR24 OEH4
 
3,40%
CISW OIS 1.9308% 03/21/27
 
1,80%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 02/21/2024 REGS
 
1,60%
JPLS IRS 3.7013% 07/21/25
 
1,50%
US 5YR NOTE (CBT) FUT MAR24 FVH4
 
1,50%
CGSW IRS 3.8008% 07/25/25
 
1,30%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 2.6% 08/15/2033 REGS
 
1,20%
CGSW IRS 2.918% 04/05/33
 
1,00%
UNITED KINGDOM G.B.&N.IRELAND 0% 04/08/2024
 
1,00%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Euroland
 
94,90%
Emerging Markets
 
5,10%

Assets (Stand: 31.01.2024)

gemischt
 
101,20%
Geldmarkt/Kasse
 
-1,20%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH