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Amundi S.F. - Euro Curve 10+year E EUR (ND)

ISIN: LU0271691981
WKN: A0MJ52
Amundi Luxembourg S.A.
NAV von 27.03.2024
7,48 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

E EUR (ND)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,50%
A EUR (DA)
- EUR - Ausschüttend 0,98%
H EUR (ND)
EUR Thesaurierend 0,96%
I EUR (ND)
EUR - Thesaurierend 0,77%

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Anlagegrundsatz

Ziel dieses Fonds ist die Erwirtschaftung eines Kapitalzuwachses auf lange Sicht durch Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Gesamtvermögens in auf Euro lautenden Schuldverschreibungen und mit Schuldtiteln verbundenen Instrumenten. Je nach Marktbedingungen kann die durchschnittliche Gesamtlaufzeit des Fonds im langen Bereich der Renditekurve liegen, wie vom Management berechnet, aber wird in keinem Fall kürzer als sechs Jahre sein.

Herr Cosimo Marasciulo, Herr Tanguy Le Saout,  Pioneer Investment Management Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -1,31% -0,98%
1 Jahr 1,85% 4,31%
3 Jahre -30,53% -25,53%
5 Jahre -19,32% -17,16%
10 Jahre 6,28% 10,31%
15 Jahre 45,36% 48,93%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 1,85% 4,31%
3 Jahre -11,43% -9,36%
5 Jahre -4,20% -3,70%
10 Jahre 0,61% 0,99%
15 Jahre 2,53% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 1,75%
Empfohlene Haltedauer 48 Monate
Summe laufende Kosten 1,50%
   Portfoliotransaktionskosten 0,23%
   Sonstige laufende Kosten 1,27%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Société Générale Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 31.08.2005
Fondsvolumen 68,75 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,13%
Volatilität (3 Jahre) 15,03%
Volatilität (5 Jahre) 13,51%
Volatilität (10 Jahre) 11,45%
Tracking Error (1 Jahr) 1,03
Tracking Error (3 Jahre) 1,72
Tracking Error (5 Jahre) 2,08
Tracking Error (10 Jahre) 1,93
12-Monats-Hoch 7,75 EUR
12-Monats-Tief 6,61 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,11
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,85
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,30
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,05
Maximum Drawdown 41,93%
Maximum Drawdown 5 Jahre 41,93%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

DBR 4.75% 07/34
 
8,69%
BTPS 4.5% 10/53 30Y
 
5,49%
OAT 1.25% 05/34
 
4,85%
EIB 2.875% 01/33 EARN
 
3,49%
OAT 0.5% 05/40
 
3,16%
BTPS 4.45% 09/43 20Y
 
2,90%
DBR 2.6% 08/33
 
2,65%
DBR % 05/35
 
2,64%
SPAIN 1.9% 10/52
 
2,33%
OAT 2.5% 05/43
 
2,25%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Deutschland
 
38,47%
Frankreich
 
28,52%
Italien
 
19,42%
Spanien
 
10,70%
Kasse
 
2,89%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
97,11%
Kasse
 
2,89%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten
 
96,23%
Optionsscheine/Futures
 
43,05%
Geldmarkt/Kasse
 
2,89%
Geldmarktfonds
 
0,56%
gemischt
 
-42,73%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Euro
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

AA
 
35,89%
AAA
 
26,42%
BBB
 
16,90%
A
 
16,54%
BB
 
-3,97%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
5,33%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH