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DNB Fund - Renewable Energy Retail A

ISIN: LU0302296149
WKN: A0MWAL
DNB Asset Management S.A.
NAV von 18.04.2024
206,55 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Impact-Fonds nach Artikel 9 SFDR

Anteilklasse

Retail A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,68%
Retail A (N) (EUR)
- EUR - Thesaurierend 1,03%
Retail B (N) (EUR)
- EUR - Ausschüttend 1,04%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert in der Regel in Aktien von Unternehmen aus den Bereichen erneuerbare Energien oder Energieeffizienz oder in Aktien von Unternehmen, deren Dienstleistungen und Technologien zur Verringerung der globalen Emissionen beitragen, wie z.B. Biokraftstoffe, Energieeinsparung, Brennstoffzellen, Stromnetz, Werkstoffe, Stromerzeugung, Stromspeicherung, Sonnen- und Windenergie.

Herr Per-Hendrik Graesberg, Herr Jon Sigurdsen

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -11,65% -1,62%
1 Jahr -14,86% -3,41%
3 Jahre -16,92% -9,61%
5 Jahre 53,64% 39,37%
10 Jahre 121,64% 81,66%
15 Jahre 223,31% 159,15%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -14,86% -3,41%
3 Jahre -5,99% -3,31%
5 Jahre 8,97% 6,86%
10 Jahre 8,28% 6,15%
15 Jahre 8,14% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 84 Monate
Summe laufende Kosten 1,68%
   Portfoliotransaktionskosten 0,12%
   Sonstige laufende Kosten 1,56%
Performance Fee 20,00% der Wertentwicklung, die ber die des WilderHill New Energy Global Innovation Index hinausgeht

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Pictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg
Auflegungsdatum 16.08.2007
Fondsvolumen 335,38 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 26,84%
Volatilität (3 Jahre) 24,78%
Volatilität (5 Jahre) 28,68%
Volatilität (10 Jahre) 24,94%
Tracking Error (1 Jahr) 12,63
Tracking Error (3 Jahre) 9,19
Tracking Error (5 Jahre) 12,01
Tracking Error (10 Jahre) 10,99
12-Monats-Hoch 254,38 EUR
12-Monats-Tief 186,60 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,53
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,22
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,39
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,36
Maximum Drawdown 66,28%
Maximum Drawdown 5 Jahre 42,57%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Novozymes A/S
 
8,23%
IMCD NV
 
7,71%
Vestas Wind Systems A/S
 
6,60%
ENPHASE ENERGY INC
 
5,77%
Orsted A/S
 
5,76%
DARLING INGREDIENTS INC
 
4,68%
SCATEC ASA
 
3,91%
Sunrun Inc
 
3,90%
NIBE Industrier AB
 
3,47%
Signify NV
 
3,22%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA
 
25,24%
Dänemark
 
22,34%
Niederlande
 
11,64%
Welt
 
8,09%
Norwegen
 
7,60%
China
 
6,59%
Schweden
 
5,81%
Frankreich
 
5,37%
Jersey
 
3,18%
Südkorea
 
2,20%
Irland
 
1,94%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Industrie / Investitionsgüter
 
37,12%
Grundstoffe
 
19,90%
Informationstechnologie
 
17,69%
Versorger
 
14,74%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
5,64%
Konsumgüter zyklisch
 
3,33%
Divers
 
1,58%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH