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BL-Emerging Markets B

ISIN: LU0309192036
WKN: A0MWCY
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
NAV von 15.04.2024
167,49 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

B
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,70%
A
- EUR - Ausschüttend 1,70%
AM
- EUR - Ausschüttend 1,40%
BC USD
- USD - Thesaurierend 1,70%
BI
EUR - Thesaurierend 1,00%
BM
- EUR - Thesaurierend 1,30%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist das Streben nach einer Kapitalsteigerung. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente von Emittenten, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben bzw. den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Schwellenländern ausüben. Der Fonds investiert zu jedem Zeitpunkt über 60% und maximal 100% seines Nettovermögens in Aktien. Die Anlagen werden hauptsächlich in auf Dollar, lokale Währungen oder Euro lautende Wertpapiere getätigt.

Herr Marc Erpelding,  BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,33% 4,74%
1 Jahr 1,55% 7,12%
3 Jahre -4,90% -5,84%
5 Jahre -1,42% 6,20%
10 Jahre 19,08% 45,86%
15 Jahre 123,08% 126,38%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 1,55% 7,12%
3 Jahre -1,66% -1,99%
5 Jahre -0,29% 1,21%
10 Jahre 1,76% 3,85%
15 Jahre 5,49% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 120 Monate
Summe laufende Kosten 1,70%
   Portfoliotransaktionskosten 0,20%
   Sonstige laufende Kosten 1,50%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Banque de Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 30.10.2007
Fondsvolumen 342,92 Mio. EUR (Stand: 03.04.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,60%
Volatilität (3 Jahre) 9,05%
Volatilität (5 Jahre) 10,87%
Volatilität (10 Jahre) 9,95%
Tracking Error (1 Jahr) 2,73
Tracking Error (3 Jahre) 3,45
Tracking Error (5 Jahre) 4,28
Tracking Error (10 Jahre) 4,03
12-Monats-Hoch 169,40 EUR
12-Monats-Tief 155,56 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,36
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,29
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,05
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,18
Maximum Drawdown 40,02%
Maximum Drawdown 5 Jahre 25,65%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 03.04.2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
 
5,35%
Samsung Electronics Co Ltd
 
4,26%
Taiwan Secom
 
2,67%
Coca Cola Femsa SAB de CV ADR repr 10 shs L
 
2,57%
Occitane International SA Reg
 
2,57%

Länder / Regionen (Stand: 03.04.2024)

Emerging Markets
 
100,00%

Assets (Stand: 03.04.2024)

Aktien
 
93,13%
Renten
 
5,58%
Geldmarkt/Kasse
 
1,29%

Währungen (Stand: 03.04.2024)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

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Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH