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ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced DR-EUR

ISIN: LU0319574272
WKN: A0M08R
ODDO BHF Asset Management Lux
NAV von 28.03.2024
89,24 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

DR-EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,66%
CI-EUR
EUR - Thesaurierend 0,98%
CIW-EUR
EUR - Thesaurierend 0,92%
CN-EUR
- EUR - Thesaurierend 1,45%
CR-EUR
- EUR - Thesaurierend 1,57%
CRW-EUR
- EUR - Thesaurierend 1,66%
DNW-EUR
- EUR - Ausschüttend 1,51%
GCW-EUR
- EUR - Thesaurierend 1,18%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, attraktive Vermögenszuwächse bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen und den Aufbau überdurchschnittlich nachhaltiger Fondsanlagen zu erwirtschaften. Der Fonds legt weltweit in einem ausgewogenen Verhältnis in Aktien, Anleihen und Geldmarktanlagen an. Die Aktienquote liegt zwischen 35% und 60%. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage.

Herr Tilo Wannow,  ODDO BHF Trust GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,58% 3,94%
1 Jahr 12,81% 10,99%
3 Jahre 12,47% 5,28%
5 Jahre 24,58% 16,60%
10 Jahre 63,50% 37,63%
15 Jahre 159,22% 98,46%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 12,81% 10,99%
3 Jahre 4,00% 1,73%
5 Jahre 4,49% 3,12%
10 Jahre 5,04% 3,25%
15 Jahre 6,56% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,66%
   Portfoliotransaktionskosten 0,07%
   Sonstige laufende Kosten 1,59%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg
Auflegungsdatum 08.10.2007
Fondsvolumen 1.144,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,74%
Volatilität (3 Jahre) 8,47%
Volatilität (5 Jahre) 9,55%
Volatilität (10 Jahre) 8,85%
Tracking Error (1 Jahr) 1,38
Tracking Error (3 Jahre) 2,31
Tracking Error (5 Jahre) 2,40
Tracking Error (10 Jahre) 2,68
12-Monats-Hoch 89,29 EUR
12-Monats-Tief 80,24 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,30
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,38
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,44
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,55
Maximum Drawdown 24,19%
Maximum Drawdown 5 Jahre 21,32%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

XETRA-GOLD
 
1,90%
Wolters Kluwer
 
1,50%
Microsoft Corp
 
1,40%
Oddo Bhf Emerging Consumerdemand Ciw-Eur
 
1,40%
RELX Plc
 
1,40%
Synopsys Inc
 
1,40%
Thermo Fisher Scientific Inc
 
1,40%
AXA SA
 
1,30%
CAPGEMINI SE
 
1,30%
Oddo Bhf Euro Credit Short Duration Cp-Eur
 
1,30%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA
 
44,70%
Frankreich
 
15,00%
Großbritannien
 
9,50%
Deutschland
 
7,60%
Niederlande
 
6,70%
Schweden
 
5,70%
Schweiz
 
3,00%
Jersey
 
2,80%
Dänemark
 
2,00%
Irland
 
1,90%
Welt
 
1,10%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Technologie
 
25,60%
Industrie / Investitionsgüter
 
23,90%
Konsumgüter zyklisch
 
17,20%
Gesundheit / Healthcare
 
14,20%
Finanzen
 
10,30%
Konsumgüter
 
5,30%
Öl / Gas
 
1,70%
Telekommunikationsdienstleister
 
1,10%
Grundstoffe
 
0,70%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
53,30%
Renten
 
43,05%
Commodities
 
1,87%
Geldmarkt/Kasse
 
1,78%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

US-Dollar
 
48,70%
Euro
 
31,00%
Britisches Pfund Sterling
 
9,70%
Schwedische Krone
 
5,70%
Schweizer Franken
 
3,00%
Dänische Krone
 
2,00%
Divers
 
-0,10%

Laufzeiten (Stand: 29.02.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
12,70%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
26,40%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
21,20%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
10,90%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
14,70%
10 Jahre bis 15 Jahre
 
11,10%
20 Jahre bis 25 Jahre
 
1,50%
30 Jahre und länger
 
1,50%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
55,70%
A
 
32,80%
AA
 
10,10%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
1,40%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH