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Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C

ISIN: LU0322252924
WKN: DBX1AG
DWS Investment S.A.
NAV von 18.04.2024
25,93 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

1C
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,85%

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des FTSE Vietnam Index abzubilden. Der Index enthält die (etwa 20) Unternehmen des FTSE Vietnam Index, die eine ausreichende Verfügbarkeit für ausländische Beteiligungen aufweisen. Der Index bietet eine breite Abdeckung des vietnamesischen Aktienmarktes. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten ausgehandelte Index-Swaps (die OTC-Swap-Transaktionen).

DWS Investments UK Limited,  DWS Investments UK

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -5,27% -1,98% 1,13%
1 Jahr -1,99% 0,70% -1,08%
3 Jahre -36,61% -28,85% 5,88%
5 Jahre -18,71% -14,37% 1,30%
10 Jahre -6,82% 20,90% 38,30%
15 Jahre -18,59% -0,45% 243,44%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -1,99% 0,70% -1,08%
3 Jahre -14,10% -10,73% 1,92%
5 Jahre -4,06% -3,05% 0,26%
10 Jahre -0,70% 1,92% 3,30%
15 Jahre -1,36% -0,03% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 84 Monate
Summe laufende Kosten 0,85%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 0,85%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 15.01.2008
Fondsvolumen 352,83 Mio. USD (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 26,72%
Volatilität (3 Jahre) 25,96%
Volatilität (5 Jahre) 26,17%
Volatilität (10 Jahre) 22,52%
Tracking Error (1 Jahr) 16,37
Tracking Error (3 Jahre) 17,02
Tracking Error (5 Jahre) 16,65
Tracking Error (10 Jahre) 15,67
12-Monats-Hoch 32,24 USD
12-Monats-Tief 23,84 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,31
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,26
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,06
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,12
Maximum Drawdown 80,60%
Maximum Drawdown 5 Jahre 52,94%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

Hoa Phat Group
 
13,45%
Vingroup Joint Stock Co
 
9,23%
VINHOMES
 
8,80%
JOINT STOCK COMMERCIAL ORD
 
8,51%
Viet Nam Dairy Products
 
7,60%
Masan Group Corp.
 
7,38%
SSI SECURITIES
 
7,13%
Vincom
 
3,63%
DUCGIANG CHEMICA ORD
 
3,51%
VNDIRECT SECURIT ORD
 
3,12%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

Vietnam
 
99,98%
ASEAN
 
0,02%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Immobilien
 
29,18%
Finanzen
 
27,65%
Grundstoffe
 
19,15%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
14,98%
Industrie / Investitionsgüter
 
6,78%
Energie
 
1,40%
Versorger
 
0,84%
Divers
 
0,02%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktien
 
100,00%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

Vietnamesischer Dong
 
99,98%
Divers
 
0,02%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH