Ninety One GSF - European Equity Fund A Inc USD

ISIN: LU0345777659

WKN: A0QYF0

Ninety One Luxembourg S.A.

Aktienfonds All Cap Europa

NAV von 19.04.2024

662,85 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A Inc USD

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,60%

A Acc EUR

- EUR - Thesaurierend 2,60%

A Acc USD

- USD - Thesaurierend 2,60%

A Inc EUR

- EUR - Ausschüttend 2,60%

C Acc EUR

- EUR - Thesaurierend 3,40%

C Inc USD

- USD - Ausschüttend 3,40%

I Acc EUR

EUR - Thesaurierend 1,70%

I Inc EUR

EUR - Ausschüttend 1,70%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in die Aktien europäischer Unternehmen bzw. von Unternehmen, die einen Großteil ihrer geschäftlichen Tätigkeit in Europa vornehmen.

Fondsmanagement: Herr Ken Hsia

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	2,21%	6,02%	3,47%
1 Jahr	7,18%	10,00%	6,84%
3 Jahre	-2,77%	9,84%	11,37%
5 Jahre	22,07%	28,91%	31,68%
10 Jahre	39,26%	81,12%	73,43%
15 Jahre	230,80%	305,48%	226,18%
20 Jahre	208,83%	249,15%	200,14%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	7,18%	10,00%	6,84%
3 Jahre	-0,93%	3,18%	3,66%
5 Jahre	4,07%	5,21%	5,66%
10 Jahre	3,37%	6,12%	5,66%
15 Jahre	8,30%	9,78%	-
20 Jahre	5,80%	6,45%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,26%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,60%
Portfoliotransaktionskosten	0,70%
Sonstige laufende Kosten	1,90%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	25.01.1985
Fondsvolumen	490,60 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	17,22%
Volatilität (3 Jahre)	19,25%
Volatilität (5 Jahre)	20,58%
Volatilität (10 Jahre)	16,83%
Tracking Error (1 Jahr)	3,60
Tracking Error (3 Jahre)	4,70
Tracking Error (5 Jahre)	4,39
Tracking Error (10 Jahre)	4,10
12-Monats-Hoch	699,36 USD
12-Monats-Tief	557,68 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,02
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,30
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,35
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,43
Maximum Drawdown	64,58%
Maximum Drawdown 5 Jahre	37,86%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

ASML HOLDING NV

6,20%

Novo Nordisk

6,10%

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton

4,20%

SAP SE

3,80%

UniCredit S.p.A.

3,20%

AXA SA

2,90%

BP Plc

2,90%

Barclays Plc

2,80%

Astrazeneca Plc

2,60%

LOREAL SA

2,60%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

Großbritannien

25,30%

Frankreich

17,90%

Deutschland

13,60%

Niederlande

13,50%

Dänemark

9,50%

Italien

8,10%

Norwegen

2,40%

Schweiz

2,30%

Österreich

1,70%

Irland

1,60%

Spanien

1,50%

Kasse

1,30%

Schweden

1,30%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Finanzen

20,50%

Industrie / Investitionsgüter

17,80%

Informationstechnologie

14,10%

Gesundheit / Healthcare

13,50%

Konsumgüter zyklisch

9,90%

Grundstoffe

7,50%

Energie

5,70%

Konsumgüter nicht-zyklisch

5,50%

Telekommunikationsdienstleister

1,90%

Versorger

1,50%

Kasse

1,30%

Divers

0,80%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Aktien

98,70%

Geldmarkt/Kasse

1,30%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (28.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.11.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH