LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

Invesco Gbl Inc. Real Estate Securities A thes.

ISIN: LU0367025755
WKN: A0RBEX
Invesco Management S.A.
NAV von 28.03.2024
13,89 USD
Morningstar
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A thes.
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,86%
A (EUR hedged) thes.
- EUR Thesaurierend 1,88%
A q-auss.
- USD - Ausschüttend 1,86%
C
USD - Thesaurierend 1,31%
Z auss. Gross
- USD - Ausschüttend 1,13%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziele sind Erträge und langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit, vornehmlich in Aktien von Unternehmen und Schuldinstrumente, die Engagements bei immobilienbezogenen Tätigkeiten gewähren. Der Fonds legt nicht direkt in Immobilien an.

Herr James Cowen, Herr Darin Turner, Invesco Listed Real Assets Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -2,59% -0,44% 3,73%
1 Jahr 9,03% 9,33% 9,84%
3 Jahre -3,74% 4,90% -1,82%
5 Jahre -0,50% 3,24% 19,21%
10 Jahre 22,16% 55,48% 26,11%
15 Jahre 139,90% 195,02% 8,92%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 9,03% 9,33% 9,84%
3 Jahre -1,26% 1,61% -0,61%
5 Jahre -0,10% 0,64% 3,58%
10 Jahre 2,02% 4,51% 2,35%
15 Jahre 6,01% 7,48% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,86%
   Portfoliotransaktionskosten 0,22%
   Sonstige laufende Kosten 1,64%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Auflegungsdatum 31.10.2008
Fondsvolumen 91,44 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 16,42%
Volatilität (3 Jahre) 15,14%
Volatilität (5 Jahre) 16,16%
Volatilität (10 Jahre) 12,58%
Tracking Error (1 Jahr) 9,68
Tracking Error (3 Jahre) 10,04
Tracking Error (5 Jahre) 10,60
Tracking Error (10 Jahre) 10,58
12-Monats-Hoch 14,26 USD
12-Monats-Tief 11,92 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,33
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,12
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,05
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,34
Maximum Drawdown 34,42%
Maximum Drawdown 5 Jahre 32,35%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Benchmark 2020-IG2 Mortgage Trust UB Sep 15 48
 
5,90%
Independence Plaza Trust 2018
 
5,30%
ProLogis
 
5,30%
Alexandria Real Estate Equities
 
3,30%
Healthpeak Properties
 
3,30%
Rexford Industrial Realty
 
3,20%
Equinix
 
3,10%
Public Storage
 
2,90%
Mitsui Fudosan
 
2,50%
Vonovia
 
2,30%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA
 
66,70%
Welt
 
7,80%
Japan
 
5,60%
Großbritannien
 
5,50%
Kasse
 
4,80%
Kanada
 
3,80%
Hongkong
 
3,40%
Australien
 
1,50%
Singapur
 
0,90%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Immobilien
 
36,10%
Industrie / Investitionsgüter
 
15,80%
Divers
 
10,40%
Telekommunikationsausrüster / -infrastruktur
 
9,50%
Logistik
 
7,00%
Einzelhandel
 
6,00%
Gesundheit / Healthcare
 
5,70%
Kasse
 
4,80%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung
 
4,70%

Assets (Stand: 29.02.2024)

gemischt
 
95,20%
Geldmarkt/Kasse
 
4,80%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
95,20%
Kasse
 
4,80%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
95,20%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH