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Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund A

ISIN: LU0367993317
WKN: A0Q3RT
Aviva Investors Luxembourg S.A.
NAV von 27.03.2024
25,28 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,40%
A EUR Hedged
- EUR Thesaurierend 1,40%
Amh GBP
- GBP Ausschüttend 1,40%
Rh EUR
- EUR Thesaurierend 0,80%

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Anlagegrundsatz

Ziel ist es, Erträge mit der Aussicht auf hohen Vermögens- und Kapitalzuwachs zu erzielen, indem der Fonds mindestens 2/3 des Gesamtvermögens in ein Portfolio aus weltweiten, hochrentablen Unternehmensanleihen investiert, hauptsächlich in Nordamerika und Europa. Anlagen in Aktien oder anderen Beteiligungspapieren sowie Wandelanleihen sind nicht gestattet. Der Fonds kann bis zu 30% in Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investieren.

Frau Sunita Kara, Herr Brent Finck, Herr Kevin Matthews,  Morley Fund Management

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,49% 3,68% 2,35%
1 Jahr 12,18% 11,73% 10,33%
3 Jahre 4,44% 13,77% 5,11%
5 Jahre 14,45% 19,16% 12,35%
10 Jahre 36,82% 74,04% 40,09%
15 Jahre 194,08% 261,49% 169,97%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 12,18% 11,73% 10,33%
3 Jahre 1,46% 4,39% 1,67%
5 Jahre 2,74% 3,57% 2,36%
10 Jahre 3,18% 5,70% 3,43%
15 Jahre 7,46% 8,94% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,40%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 1,30%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 22.09.2008
Fondsvolumen 3.518,78 Mio. USD (Stand: 31.10.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,36%
Volatilität (3 Jahre) 7,65%
Volatilität (5 Jahre) 9,63%
Volatilität (10 Jahre) 7,46%
Tracking Error (1 Jahr) 4,48
Tracking Error (3 Jahre) 4,53
Tracking Error (5 Jahre) 4,15
Tracking Error (10 Jahre) 4,03
12-Monats-Hoch 25,28 USD
12-Monats-Tief 22,53 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,74
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,53
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,37
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,64
Maximum Drawdown 25,13%
Maximum Drawdown 5 Jahre 22,11%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2023)

Ishares $ High Yield Corp Bond Uci
 
1,91%
CCO HOLDINGS LLC 144A
 
1,07%
Goeasy Ltd 144A
 
0,89%
TELECOM ITALIA SPA MTN RegS
 
0,82%
Emerald Debt Merger Sub Llc Regs
 
0,78%
Domtar Corp 144A
 
0,77%
Acco Brands Corp 144A
 
0,75%
Ford Motor Credit Company Llc
 
0,73%
Edgewell Personal Care Co 144A
 
0,72%
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN
 
0,68%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2023)

USA
 
68,31%
Frankreich
 
6,81%
Großbritannien
 
5,95%
Spanien
 
5,04%
Italien
 
4,85%
Deutschland
 
3,55%
Welt
 
2,68%
Österreich
 
1,02%
Schweden
 
1,01%
Japan
 
0,78%

Branchen (Stand: 31.10.2023)

Konsumgüter zyklisch
 
20,67%
Divers
 
16,62%
Telekommunikationsdienstleister
 
14,25%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
10,72%
Energie
 
10,49%
Industrie / Investitionsgüter
 
9,37%
Grundstoffe
 
6,28%
Banken
 
4,34%
Finanzen
 
3,83%
Technologie
 
3,43%

Assets (Stand: 31.10.2023)

Renten
 
100,00%

Währungen (Stand: 31.10.2023)

US-Dollar
 
64,92%
Euro
 
28,73%
Britisches Pfund Sterling
 
6,07%
Divers
 
0,28%

Ratingverteilung S+P

BB
 
45,45%
B
 
34,37%
CCC
 
7,86%
BBB
 
5,28%
AA
 
0,74%
AAA
 
0,66%
CC
 
0,06%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
5,58%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH