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abrdn SICAV I - Latin American Equity Fund A Acc USD

ISIN: LU0396314238
WKN: A0RE2B
abrdn Investments Luxembourg S.A.
NAV von 27.03.2024
3.706,80 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A Acc USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,43%
A Acc EUR
- EUR - Thesaurierend 2,43%
A Acc Hedged EUR
- EUR Thesaurierend 2,47%
I Acc USD
USD - Thesaurierend 1,64%
S Acc USD
- USD - Thesaurierend 2,60%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Unternehmen aus Lateinamerika investiert. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den MSCI EM Latin America 10/40 Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 66% seines Anlagekapitals in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Lateinamerika ansässig sind oder deren Aktivitäten zum großen Teil dort erfolgen. Aufgrund des aktiven Managements kann das Performanceprofil des Fonds längerfristig erheblich von dem der Benchmark abweichen.

Global Emerging Markets Equity Team,  Aberdeen Asset Managers Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -5,21% -2,60% 0,04%
1 Jahr 21,01% 20,53% 25,42%
3 Jahre 10,41% 20,27% 40,05%
5 Jahre -0,78% 3,30% 24,54%
10 Jahre -1,72% 25,01% 37,60%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 21,01% 20,53% 25,42%
3 Jahre 3,36% 6,35% 11,88%
5 Jahre -0,16% 0,65% 4,49%
10 Jahre -0,17% 2,26% 3,24%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,43%
   Portfoliotransaktionskosten 0,48%
   Sonstige laufende Kosten 1,95%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 26.07.2010
Fondsvolumen 60,60 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 22,70%
Volatilität (3 Jahre) 25,29%
Volatilität (5 Jahre) 30,51%
Volatilität (10 Jahre) 27,76%
Tracking Error (1 Jahr) 3,43
Tracking Error (3 Jahre) 4,18
Tracking Error (5 Jahre) 3,88
Tracking Error (10 Jahre) 5,61
12-Monats-Hoch 3.914,30 USD
12-Monats-Tief 3.063,28 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,55
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,29
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,03
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,10
Maximum Drawdown 59,32%
Maximum Drawdown 5 Jahre 53,87%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Vale SA
 
8,30%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV
 
7,70%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV
 
7,50%
ITAUSA SA
 
7,20%
Petroleo Brasileiro SA
 
5,90%
Equatorial Energia SA
 
4,70%
Localiza Rent a Car SA
 
4,40%
GRUPO MEXICO SAB DE CV
 
4,20%
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV
 
3,70%
CCR SA
 
3,70%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Brasilien
 
62,00%
Mexiko
 
32,30%
Peru
 
2,90%
Chile
 
2,20%
Kasse
 
0,60%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Finanzen
 
21,40%
Industrie / Investitionsgüter
 
15,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
14,40%
Grundstoffe
 
14,00%
Energie
 
9,70%
Divers
 
8,80%
Versorger
 
7,10%
Immobilien
 
4,70%
Telekommunikationsdienstleister
 
3,60%
Kasse
 
0,60%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
99,40%
Geldmarkt/Kasse
 
0,60%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH