Ninety One GSF - European Equity Fund A Acc EUR

ISIN: LU0440694585

WKN: A0X9JR

Ninety One Luxembourg S.A.

Aktienfonds All Cap Europa

NAV von 16.04.2024

66,63 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A Acc EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,60%

A Acc USD

- USD - Thesaurierend 2,60%

A Inc EUR

- EUR - Ausschüttend 2,60%

A Inc USD

- USD - Ausschüttend 2,60%

C Acc EUR

- EUR - Thesaurierend 3,40%

C Inc USD

- USD - Ausschüttend 3,40%

I Acc EUR

EUR - Thesaurierend 1,70%

I Inc EUR

EUR - Ausschüttend 1,70%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in die Aktien europäischer Unternehmen bzw. von Unternehmen, die einen Großteil ihrer geschäftlichen Tätigkeit in Europa vornehmen.

Fondsmanagement: Herr Ken Hsia

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	7,42%	3,79%
1 Jahr	11,61%	7,47%
3 Jahre	11,05%	11,85%
5 Jahre	30,90%	32,51%
10 Jahre	84,88%	75,00%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	11,61%	7,47%
3 Jahre	3,56%	3,80%
5 Jahre	5,53%	5,79%
10 Jahre	6,34%	5,76%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,26%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,60%
Portfoliotransaktionskosten	0,70%
Sonstige laufende Kosten	1,90%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	29.10.2009
Fondsvolumen	490,60 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	11,93%
Volatilität (3 Jahre)	14,43%
Volatilität (5 Jahre)	17,10%
Volatilität (10 Jahre)	14,49%
Tracking Error (1 Jahr)	3,81
Tracking Error (3 Jahre)	4,27
Tracking Error (5 Jahre)	4,00
Tracking Error (10 Jahre)	3,80
12-Monats-Hoch	68,23 EUR
12-Monats-Tief	55,10 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,04
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,31
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,36
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,43
Maximum Drawdown	37,48%
Maximum Drawdown 5 Jahre	37,48%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

ASML HOLDING NV

6,20%

Novo Nordisk

6,10%

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton

4,20%

SAP SE

3,80%

UniCredit S.p.A.

3,20%

AXA SA

2,90%

BP Plc

2,90%

Barclays Plc

2,80%

Astrazeneca Plc

2,60%

LOREAL SA

2,60%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

Großbritannien

25,30%

Frankreich

17,90%

Deutschland

13,60%

Niederlande

13,50%

Dänemark

9,50%

Italien

8,10%

Norwegen

2,40%

Schweiz

2,30%

Österreich

1,70%

Irland

1,60%

Spanien

1,50%

Kasse

1,30%

Schweden

1,30%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Finanzen

20,50%

Industrie / Investitionsgüter

17,80%

Informationstechnologie

14,10%

Gesundheit / Healthcare

13,50%

Konsumgüter zyklisch

9,90%

Grundstoffe

7,50%

Energie

5,70%

Konsumgüter nicht-zyklisch

5,50%

Telekommunikationsdienstleister

1,90%

Versorger

1,50%

Kasse

1,30%

Divers

0,80%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Aktien

98,70%

Geldmarkt/Kasse

1,30%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (28.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.11.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH