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Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile R EUR Acc

ISIN: LU0497415702
WKN: A111PZ
Eurizon Capital S.A.
NAV von 14.03.2024
176,81 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

R EUR Acc
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,14%
Z EUR Acc
EUR - Thesaurierend 0,92%

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist es, über einen Zeithorizont von mindestens 7 Jahren einen Ertrag entsprechend der langfristigen historischen Wertentwicklung der Aktienindizes der westlichen Länder zu erzielen. Mindestens 45% des Nettovermögens werden direkt oder über Derivate in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten angelegt, die an einem regulierten Markt in Europa und/oder den USA notiert sind. Der Rest kann in beliebigen anderen Instrumenten angelegt werden, unter anderem in Anleihen und anleihenorientierte Instrumente, die zum Zeitpunkt des Kaufs ein Investment Grade aufweisen.

Eurizon Capital SGR S.p.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,22% 4,46%
1 Jahr 7,37% 13,50%
3 Jahre 2,51% 8,96%
5 Jahre 13,47% 28,12%
10 Jahre 32,98% 63,46%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 7,37% 13,50%
3 Jahre 0,83% 2,90%
5 Jahre 2,56% 5,08%
10 Jahre 2,89% 5,04%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 1,50%
Empfohlene Haltedauer 84 Monate
Summe laufende Kosten 2,14%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 2,04%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Frankfurt
Auflegungsdatum 09.07.2010
Fondsvolumen 5.397,67 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,47%
Volatilität (3 Jahre) 9,14%
Volatilität (5 Jahre) 9,44%
Volatilität (10 Jahre) 7,56%
Tracking Error (1 Jahr) 4,87
Tracking Error (3 Jahre) 5,48
Tracking Error (5 Jahre) 5,21
Tracking Error (10 Jahre) 5,15
12-Monats-Hoch 177,37 EUR
12-Monats-Tief 160,53 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,23
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,07
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,24
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,35
Maximum Drawdown 20,16%
Maximum Drawdown 5 Jahre 19,98%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

FRENCH DISCOUNT T BILL BILLS REGS 10/24 0.00000
 
8,48%
BUONI ORDINARI DEL TES BILLS 12/24 0.00000
 
6,11%
SPAIN LETRAS DEL TESORO BILLS 04/24 0.00000
 
5,72%
GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 08/24 0.00000
 
5,64%
EURIZON FUND MONEY MARKET US EURIZON MONEY MKT USD T1 ZA
 
4,11%
SPAIN LETRAS DEL TESORO BILLS 08/24 0.00000
 
3,93%
BUONI ORDINARI DEL TES BILLS 07/24 0.00000
 
3,48%
BUONI ORDINARI DEL TES BILLS 09/24 0.00000
 
2,06%
BUONI ORDINARI DEL TES BILLS 06/24 0.00000
 
1,17%
CIE FINANCIERE RICHEMO A REG COMMON STOCK CHF1.0
 
0,55%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA
 
25,78%
Italien
 
14,42%
Frankreich
 
14,07%
Spanien
 
11,03%
Deutschland
 
7,95%
Großbritannien
 
5,98%
Niederlande
 
4,59%
Luxemburg
 
4,47%
Kasse
 
2,63%
Schweiz
 
2,40%
Irland
 
1,39%
Schweden
 
0,96%
Österreich
 
0,91%
Portugal
 
0,91%
Welt
 
0,71%
Norwegen
 
0,46%
Belgien
 
0,45%
Jersey
 
0,45%
Finnland
 
0,44%

Assets (Stand: 31.01.2024)

gemischt
 
97,37%
Geldmarkt/Kasse
 
2,63%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Euro
 
54,31%
US-Dollar
 
32,12%
Britisches Pfund Sterling
 
6,90%
Kasse
 
2,63%
Schweizer Franken
 
1,91%
Schwedische Krone
 
0,96%
Divers
 
0,71%
Norwegische Krone
 
0,46%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
96,94%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH