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Pictet - SmartCity P dy USD

ISIN: LU0503635467
WKN: A1CYME
Pictet Asset Management (Europe) S.A.
NAV von 26.03.2024
166,15 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

P dy USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,01%
HP USD
- USD Thesaurierend 2,06%
I dy EUR
EUR - Ausschüttend 1,14%
I EUR
EUR - Thesaurierend 1,14%
I USD
USD - Thesaurierend 1,14%
P CHF
- CHF - Thesaurierend 2,01%
P dy CHF
- CHF - Ausschüttend 2,01%
P dy EUR
- EUR - Ausschüttend 2,01%
P EUR
- EUR - Thesaurierend 2,01%
P USD
- USD - Thesaurierend 2,01%
R dy EUR
- EUR - Ausschüttend 2,72%
R EUR
- EUR - Thesaurierend 2,72%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an. Er legt hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die einen Beitrag zum weltweiten Urbanisierungstrend leisten oder davon profitieren. Diese Unternehmen sind möglicherweise in Sektoren wie Mobilität und Transport, Infrastruktur, Immobilien oder nachhaltiges Ressourcenmanagement tätig. Der Fonds kann weltweit anlegen, unter anderem in Schwellenländern und in Festlandchina. Der Anlageverwalter hält die ESG-Faktoren für ein wesentliches Element seiner Strategie.

Herr Ivo Weinoehrl, Herr Andreas Kringlen, Herr Benjamin Lerner

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,46% 6,34% 1,33%
1 Jahr 24,59% 23,33% 5,97%
3 Jahre -9,47% -1,74% 13,33%
5 Jahre 18,51% 23,27% 23,52%
10 Jahre 30,82% 66,21% 84,14%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 24,59% 23,33% 5,97%
3 Jahre -3,26% -0,58% 4,26%
5 Jahre 3,45% 4,27% 4,32%
10 Jahre 2,72% 5,21% 6,30%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 1,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,01%
   Portfoliotransaktionskosten 0,04%
   Sonstige laufende Kosten 1,97%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Pictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg
Auflegungsdatum 12.05.2010
Fondsvolumen 977,21 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 18,67%
Volatilität (3 Jahre) 19,37%
Volatilität (5 Jahre) 19,11%
Volatilität (10 Jahre) 15,51%
Tracking Error (1 Jahr) 9,28
Tracking Error (3 Jahre) 10,12
Tracking Error (5 Jahre) 8,90
Tracking Error (10 Jahre) 7,33
12-Monats-Hoch 168,03 USD
12-Monats-Tief 129,61 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,57
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,04
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,26
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,35
Maximum Drawdown 39,36%
Maximum Drawdown 5 Jahre 39,36%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Visa Inc-Class A Shares
 
4,94%
ProLogis Inc
 
4,82%
MASTERCARD INC - A
 
4,49%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
 
4,35%
WASTE CONNECTIONS INC
 
4,14%
Autodesk Inc
 
3,99%
EQUINIX INC
 
3,95%
SEGRO PLC
 
3,80%
Lowes Cos Inc
 
3,75%
WASTE MANAGEMENT INC
 
3,53%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA
 
77,33%
Großbritannien
 
6,96%
Frankreich
 
4,71%
Schweiz
 
2,66%
Deutschland
 
2,45%
Singapur
 
2,27%
Finnland
 
1,12%
Niederlande
 
1,02%
Polen
 
0,61%
Welt
 
0,52%
Kasse
 
0,35%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
60,34%
Bau- / Ingenieurswesen
 
39,31%
Kasse
 
0,35%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
99,65%
Geldmarkt/Kasse
 
0,35%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH