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Stuttgarter Dividendenfonds

ISIN: LU0506868503
WKN: A1CXWP
IPConcept (Luxemburg) S.A.
NAV von 26.03.2024
112,14 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,61%

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Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele liegt der Anlageschwerpunkt des Fonds auf dividenden- und substanzstarken Aktien internationaler Großkonzerne.

Weiler & Eberhardt Depotverwaltung AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,90% 8,19%
1 Jahr 13,11% 20,92%
3 Jahre 21,25% 24,32%
5 Jahre 39,58% 57,99%
10 Jahre 103,15% 142,86%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 13,11% 20,92%
3 Jahre 6,63% 7,53%
5 Jahre 6,90% 9,58%
10 Jahre 7,35% 9,28%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,61%
   Portfoliotransaktionskosten 0,06%
   Sonstige laufende Kosten 2,55%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 15.11.2010
Fondsvolumen 220,30 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,13%
Volatilität (3 Jahre) 12,28%
Volatilität (5 Jahre) 13,04%
Volatilität (10 Jahre) 11,95%
Tracking Error (1 Jahr) 3,76
Tracking Error (3 Jahre) 7,19
Tracking Error (5 Jahre) 6,62
Tracking Error (10 Jahre) 5,51
12-Monats-Hoch 112,95 EUR
12-Monats-Tief 98,32 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,51
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,65
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,51
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,60
Maximum Drawdown 31,83%
Maximum Drawdown 5 Jahre 31,83%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2023)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.10.2023)

Divers
 
100,00%

Assets (Stand: 31.10.2023)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH