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Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund A Acc EUR Hdg

ISIN: LU0528228074
WKN: A1JUFR
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
NAV von 27.03.2024
29,09 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A Acc EUR Hdg
Insti -
Währung EUR
Hedged
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,31%
A Acc HUF
- HUF - Thesaurierend 2,31%
A Acc USD
- USD - Thesaurierend 2,31%
A EUR
- EUR - Ausschüttend 2,31%
E Acc EUR Hdg
- EUR Thesaurierend 3,06%
I Acc USD
USD - Thesaurierend 1,29%
Y Acc EUR Hdg
- EUR Thesaurierend 1,46%
Y Acc USD
- USD - Thesaurierend 1,46%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert mindestens 70% des Vermögens in Aktien von Unternehmen weltweit. Er ist bestrebt in Unternehmen zu investieren, die von demographischen Veränderungen profitieren können. Die Anlagen umfassen insbesondere Unternehmen aus den Branchen Gesundheitswesen und Konsumgüterindustrie, die von den Auswirkungen der steigenden Lebenserwartung, der sich vergrößernden Mittelschicht und des Bevölkerungswachstums profitieren können. Mindestens 70% des Vermögens werden in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) investiert.

Frau Hilary Natoff, Frau Aneta Wynimka

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 7,82% 8,83%
1 Jahr 18,88% 21,16%
3 Jahre 8,46% 18,86%
5 Jahre 47,59% 51,82%
10 Jahre 119,88% 125,72%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 18,88% 21,16%
3 Jahre 2,75% 5,93%
5 Jahre 8,10% 8,71%
10 Jahre 8,20% 8,48%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,25%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,31%
   Portfoliotransaktionskosten 0,40%
   Sonstige laufende Kosten 1,91%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 12.04.2012
Fondsvolumen 1.022,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 13,13%
Volatilität (3 Jahre) 16,16%
Volatilität (5 Jahre) 15,86%
Volatilität (10 Jahre) 13,42%
Tracking Error (1 Jahr) 7,71
Tracking Error (3 Jahre) 7,17
Tracking Error (5 Jahre) 6,91
Tracking Error (10 Jahre) 6,63
12-Monats-Hoch 29,38 EUR
12-Monats-Tief 23,77 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,02
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,06
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,47
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,58
Maximum Drawdown 31,18%
Maximum Drawdown 5 Jahre 31,18%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Microsoft Corp
 
8,50%
Amazon.com
 
4,90%
LOreal S.A.
 
3,90%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
 
3,90%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
 
3,80%
EssilorLuxottica
 
3,50%
ALPHABET INC
 
3,30%
SALESFORCE INC
 
3,30%
Thermo Fisher Scientific Inc
 
3,20%
ASML HOLDING N.V.
 
3,10%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA
 
50,50%
Frankreich
 
14,80%
Welt
 
8,50%
Taiwan
 
5,10%
Japan
 
4,80%
Schweiz
 
3,50%
Niederlande
 
3,10%
Irland
 
2,80%
Indien
 
2,60%
Italien
 
2,00%
Hongkong
 
1,80%
Kasse
 
0,50%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Informationstechnologie
 
27,40%
Gesundheit / Healthcare
 
25,60%
Konsumgüter
 
15,10%
Finanzen
 
9,40%
Industrie / Investitionsgüter
 
9,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
4,50%
Grundstoffe
 
4,00%
Telekommunikationsdienstleister
 
3,30%
Versorger
 
1,20%
Kasse
 
0,50%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
99,50%
Geldmarkt/Kasse
 
0,50%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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