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Schroder ISF Frontier Markets Equity A Acc

ISIN: LU0562313402
WKN: A1C9QA
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
NAV von 26.03.2024
240,43 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A Acc
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,74%
A Dis
- USD - Ausschüttend 2,74%
A1 Acc
- USD - Thesaurierend 3,24%
A1 Acc EUR
- EUR - Thesaurierend 3,24%
B Acc
- USD - Thesaurierend 3,34%
B Acc EUR
- EUR - Thesaurierend 3,34%
C Acc
USD - Thesaurierend 2,19%
EUR A Acc
- EUR - Thesaurierend 2,74%
EUR C Acc
EUR - Thesaurierend 2,19%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) with emerging markets capped at 10% übertrifft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Frontier Emerging-Märkten weltweit. Der Fonds hält in der Regel 50-70 Unternehmen.

Herr Rami Sidani, Herr Tom Wilson

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 14,59% 16,65% 4,41%
1 Jahr 42,34% 40,90% 9,71%
3 Jahre 56,30% 69,65% -7,08%
5 Jahre 67,01% 73,72% 15,04%
10 Jahre 60,97% 104,51% 61,99%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 42,34% 40,90% 9,71%
3 Jahre 16,05% 19,27% -2,42%
5 Jahre 10,80% 11,68% 2,84%
10 Jahre 4,88% 7,42% 4,94%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Empfohlene Haltedauer 0 Monate
Summe laufende Kosten 2,74%
   Portfoliotransaktionskosten 0,82%
   Sonstige laufende Kosten 1,92%
Performance Fee 15,00% der Netto-Wertentwicklung, die über die des MSCI Frontier Markets Index hinausgeht

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 15.12.2010
Fondsvolumen 473,33 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 17,10%
Volatilität (3 Jahre) 15,30%
Volatilität (5 Jahre) 17,51%
Volatilität (10 Jahre) 15,86%
Tracking Error (1 Jahr) 10,46
Tracking Error (3 Jahre) 10,65
Tracking Error (5 Jahre) 12,22
Tracking Error (10 Jahre) 11,78
12-Monats-Hoch 248,03 USD
12-Monats-Tief 169,76 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,21
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,38
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,71
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,51
Maximum Drawdown 41,55%
Maximum Drawdown 5 Jahre 32,20%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Kaspi.KZ JSC
 
7,17%
Nova Ljubljanska Banka dd
 
5,23%
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC
 
5,08%
FPT Corp
 
4,86%
Talaat Moustafa Group
 
4,77%
Gemadept Corp
 
4,49%
Vincom Retail JSC
 
4,39%
Emaar Development PJSC
 
3,38%
TBC Bank Group PLC
 
3,35%
Georgia Capital PLC
 
2,93%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Vietnam
 
26,57%
Kasachstan
 
13,02%
Vereinigte Arabische Emirate
 
9,30%
Slowenien
 
7,72%
Emerging Markets
 
6,78%
Rumänien
 
6,69%
Georgien
 
6,59%
Ägypten
 
5,55%
Philippinen
 
5,09%
Marokko
 
3,37%
Saudi-Arabien
 
3,03%
Island
 
1,56%
Oman
 
1,14%
Peru
 
1,02%
Kenia
 
1,00%
Königreich Bahrain
 
0,95%
Mexiko
 
0,62%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Finanzen
 
40,53%
Immobilien
 
17,94%
Industrie / Investitionsgüter
 
10,53%
Divers
 
6,78%
Informationstechnologie
 
4,86%
Versorger
 
4,09%
Energie
 
3,66%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
3,09%
Grundstoffe
 
2,96%
Gesundheit / Healthcare
 
2,49%
Telekommunikationsdienstleister
 
2,06%
Konsumgüter zyklisch
 
1,01%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
93,21%
Geldmarkt/Kasse
 
6,79%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Vietnamesischer Dong
 
28,33%
US-Dollar
 
19,44%
Arabischer Dirham
 
9,34%
Rumänischer Leu
 
6,69%
Britisches Pfund Sterling
 
6,59%
Ägyptisches Pfund
 
5,61%
Euro
 
5,23%
Philippinischer Peso
 
5,09%
Marokkanischer Dirham
 
3,37%
Saudi Riyal
 
3,15%
Polnischer Zloty
 
2,49%
Isländische Krone
 
1,56%
Rial Omani
 
1,15%
Kenia-Schilling
 
1,00%
Bahrain-Dinar
 
0,95%
Pakistanische Rupie
 
0,01%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH