Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc (USD)

ISIN: LU0605512275

WKN: A1JAB2

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)

NAV von 12.04.2024

14,10 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A Acc (USD)

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,47%

A (EUR) Hedged

- EUR

Ausschüttend 1,48%

I Acc (USD)

USD - Thesaurierend 0,92%

Y (EUR) Hedged

- EUR

Ausschüttend 1,07%

Y Acc (USD)

- USD - Thesaurierend 1,07%

Y QDist (USD)

- USD - Ausschüttend 1,07%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Mindestens 70% seines Vermögens investiert der Fonds in Investment Grade-Schuldverschreibungen von Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.

Fondsmanagement: Herr Eric Wong

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-0,98%	2,72%	2,78%
1 Jahr	0,14%	2,68%	2,26%
3 Jahre	-10,82%	-0,33%	0,53%
5 Jahre	0,43%	6,73%	3,61%
10 Jahre	21,24%	57,89%	41,37%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	0,14%	2,68%	2,26%
3 Jahre	-3,74%	-0,11%	0,18%
5 Jahre	0,09%	1,31%	0,71%
10 Jahre	1,94%	4,67%	3,52%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,25%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	1,47%
Portfoliotransaktionskosten	0,43%
Sonstige laufende Kosten	1,04%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum	18.04.2011
Fondsvolumen	1.048,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	6,44%
Volatilität (3 Jahre)	9,44%
Volatilität (5 Jahre)	9,08%
Volatilität (10 Jahre)	6,90%
Tracking Error (1 Jahr)	1,83
Tracking Error (3 Jahre)	4,16
Tracking Error (5 Jahre)	4,18
Tracking Error (10 Jahre)	3,52
12-Monats-Hoch	14,27 USD
12-Monats-Tief	13,22 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,20
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,23
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,08
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,54
Maximum Drawdown	25,70%
Maximum Drawdown 5 Jahre	25,70%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

PHILIPPINE GOVT 9.5% 02/02/30

2,98%

INDONESIA GOVT 6.625% 02/15/34

1,92%

INDONESIA GOVT 5.4% 11/28 RGS

1,62%

POSCO 5.625% 01/17/26 RGS

1,50%

POWER SECTOR 7.39% 12/24 RGS

1,48%

PHILIPPINE GOVT 10.625% 3/25

1,45%

INDONESIA GOVT 6.875% 04/15/29

1,36%

KOREA NATL OIL 4.875% 4/28 RGS

1,34%

SINGAPORE GOVT 0% 04/01/24

1,30%

SINGAPORE GOVT 0% 04/05/24

1,30%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Asien

100,01%

Kasse

-0,01%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Divers

53,61%

Banken

21,45%

Konsumgüter zyklisch

5,92%

Versorger

4,05%

Technologie

3,53%

Versicherungen

3,13%

Industrie / Investitionsgüter

3,00%

Energie

2,88%

Finanzen

2,44%

Kasse

-0,01%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Renten

34,33%

Emerging Markets Anleihen

31,56%

gemischt

28,26%

Staatsanleihen

5,88%

Geldmarkt/Kasse

-0,01%

Optionsscheine/Futures

-0,02%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

US-Dollar

83,97%

Singapur-Dollar

7,00%

Chinesischer Renminbi Yuan

5,57%

Indonesische Rupiah

3,29%

Euro

0,17%

Laufzeiten (Stand: 29.02.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

6,39%

1 Jahr bis 3 Jahre

21,11%

3 Jahre bis 5 Jahre

24,30%

5 Jahre bis 10 Jahre

31,68%

10 Jahre bis 15 Jahre

3,73%

15 Jahre bis 20 Jahre

1,98%

20 Jahre bis 25 Jahre

2,14%

25 Jahre bis 30 Jahre

8,67%

Ratingverteilung S+P

BBB

55,77%

21,95%

8,90%

3,72%

AAA

3,71%

0,77%

Ratingverteilung sonstige

Divers

5,18%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.10.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (02.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.04.2023)

Verkaufsprospekt (01.01.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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