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Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity A thes.

ISIN: LU0607512778
WKN: A1JDBJ
Invesco Management S.A.
NAV von 26.03.2024
94,78 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A thes.
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,25%
A auss.
- USD - Ausschüttend 2,25%
A EUR Hdg thes.
- EUR Thesaurierend 2,27%
C thes.
USD - Thesaurierend 1,50%
Z thes.
- USD - Thesaurierend 1,35%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen mit niedrigen und mittleren Marktkapitalisierungen aus Industrieländern.

Herr Michael Oliveros

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,86% 5,72% 3,74%
1 Jahr 14,29% 13,13% 13,12%
3 Jahre -5,34% 2,74% 6,98%
5 Jahre 39,94% 45,56% 44,37%
10 Jahre 64,72% 109,27% 120,65%
15 Jahre 337,78% 448,77% 446,62%
20 Jahre 291,49% 339,03% 301,93%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 14,29% 13,13% 13,12%
3 Jahre -1,81% 0,91% 2,27%
5 Jahre 6,95% 7,80% 7,62%
10 Jahre 5,12% 7,66% 8,24%
15 Jahre 10,34% 12,02% -
20 Jahre 7,06% 7,68% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,25%
   Portfoliotransaktionskosten 0,19%
   Sonstige laufende Kosten 2,06%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Auflegungsdatum 24.02.1998
Fondsvolumen 100,13 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 19,67%
Volatilität (3 Jahre) 19,65%
Volatilität (5 Jahre) 24,10%
Volatilität (10 Jahre) 19,74%
Tracking Error (1 Jahr) 2,61
Tracking Error (3 Jahre) 4,14
Tracking Error (5 Jahre) 5,60
Tracking Error (10 Jahre) 5,14
12-Monats-Hoch 94,78 USD
12-Monats-Tief 74,96 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,12
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,01
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,30
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,41
Maximum Drawdown 56,27%
Maximum Drawdown 5 Jahre 42,36%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

GVS
 
1,70%
BUFAB
 
1,60%
Hypoport
 
1,60%
ISS
 
1,60%
Reply
 
1,60%
Coface
 
1,50%
Fugro
 
1,50%
SCOUT24
 
1,50%
Swissquote Group
 
1,50%
VusionGroup
 
1,50%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA
 
42,90%
Welt
 
19,50%
Deutschland
 
6,70%
Großbritannien
 
6,60%
Italien
 
6,20%
Frankreich
 
5,50%
Japan
 
3,90%
Schweden
 
3,60%
Schweiz
 
3,50%
Kasse
 
1,60%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Industrie / Investitionsgüter
 
32,80%
Finanzen
 
15,00%
Informationstechnologie
 
14,10%
Konsumgüter
 
10,90%
Gesundheit / Healthcare
 
6,90%
Telekommunikationsdienstleister
 
5,60%
Divers
 
5,00%
Grundstoffe
 
4,80%
Energie
 
3,30%
Kasse
 
1,60%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
98,40%
Geldmarkt/Kasse
 
1,60%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH