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BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fd R EUR AIDiv

ISIN: LU0627762007
WKN: A1104Y
BlueBay Funds Management Company S.A.
NAV von 14.03.2024
89,29 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

R EUR (AIDiv)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,23%
B EUR (AIDiv)
EUR - Ausschüttend 1,73%
C EUR
- EUR - Thesaurierend 1,47%
C EUR (AIDiv)
- EUR - Ausschüttend 1,47%
C GBP
- GBP - Thesaurierend 1,47%
C GBP (AIDiv)
- GBP - Ausschüttend 1,47%
C USD
- USD - Thesaurierend 1,47%
C USD (AIDiv)
- USD - Ausschüttend 1,47%
D GBP (QIDiv)
GBP - Ausschüttend 1,73%
DR GBP (QIDiv)
- GBP - Ausschüttend 2,23%
I
EUR - Thesaurierend 1,63%
I AUD
AUD - Thesaurierend 1,63%
I CAD
CAD - Thesaurierend 1,63%
I CAD (ACDiv)
CAD - Ausschüttend 1,63%
I CHF
CHF - Thesaurierend 1,63%
I EUR (AIDiv)
EUR - Ausschüttend 1,63%
I EUR (Perf)
EUR - Thesaurierend 1,23%
I GBP
GBP - Thesaurierend 1,63%
I GBP (Perf)
GBP - Thesaurierend 1,23%
I NOK
NOK - Thesaurierend 1,63%
I SGD (Perf)
SGD - Thesaurierend 1,23%
I USD
USD - Thesaurierend 1,63%
I USD (AIDiv)
USD - Ausschüttend 1,63%
I USD (Perf)
USD - Thesaurierend 1,23%
M CHF
- CHF - Thesaurierend 1,67%
M EUR
- EUR - Thesaurierend 1,67%
M GBP
- GBP - Thesaurierend 1,67%
M NOK
- NOK - Thesaurierend 1,67%
M USD
- USD Thesaurierend 1,67%
Q CHF
- CHF - Thesaurierend 1,37%
Q EUR
- EUR - Thesaurierend 1,37%
Q EUR AIDiv
- EUR - Ausschüttend 1,37%
Q GBP
- GBP - Thesaurierend 1,37%
Q GBP (AIDiv)
- GBP - Ausschüttend 1,37%
Q USD
- USD - Thesaurierend 1,37%
R CHF
- CHF - Thesaurierend 2,23%
R EUR
- EUR - Thesaurierend 2,23%
R USD
- USD - Thesaurierend 2,23%
R USD (AIDiv)
- USD - Ausschüttend 2,23%
S CHF
- CHF - Thesaurierend 1,27%
S CHF AIDiv
- CHF - Ausschüttend 1,27%
S EUR
- EUR - Thesaurierend 1,27%
S EUR (AIDiv)
- EUR - Ausschüttend 1,27%
S GBP
- GBP - Thesaurierend 1,27%
S GBP (AIDiv)
- GBP - Ausschüttend 1,27%
S JPY
- JPY - Thesaurierend 1,27%
S USD
- USD - Thesaurierend 1,27%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds verfolgt bessere Renditen als seine Benchmark, der ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index, indem er in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating investiert und dabei ESG-Ziele berücksichtigt. Er beabsichtigt die Ansichten des Anlageverwalters über Zinssätze, Kredite und Währungen durch den aktiven Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten umzusetzen. In Abhängigkeit von den wahrgenommenen Marktchancen kann der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten sowohl für Long- als auch für Short-Positionen erheblich sein.

Herr Mark Dowding, Herr Andrzej Skiba, Herr Vinit Patel

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,60% 0,62%
1 Jahr 5,70% 2,96%
3 Jahre 2,66% 0,94%
5 Jahre 11,98% 5,82%
10 Jahre 4,29% 13,08%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 5,70% 2,96%
3 Jahre 0,88% 0,31%
5 Jahre 2,29% 1,14%
10 Jahre 0,42% 1,24%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,23%
   Portfoliotransaktionskosten 0,53%
   Sonstige laufende Kosten 1,70%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 08.08.2013
Fondsvolumen 814,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,28%
Volatilität (3 Jahre) 3,44%
Volatilität (5 Jahre) 4,05%
Volatilität (10 Jahre) 3,40%
Tracking Error (1 Jahr) 3,31
Tracking Error (3 Jahre) 3,95
Tracking Error (5 Jahre) 3,86
Tracking Error (10 Jahre) 3,52
12-Monats-Hoch 89,29 EUR
12-Monats-Tief 83,95 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,02
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,08
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,46
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,10
Maximum Drawdown 12,36%
Maximum Drawdown 5 Jahre 8,93%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
95,65%
Kasse
 
4,35%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten
 
95,65%
Geldmarkt/Kasse
 
4,35%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
56,56%
A
 
21,59%
BB
 
12,26%
AA
 
3,77%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
0,04%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH