Capital Group EM Total Opportunities (LUX) Z EUR

ISIN: LU0815117725

WKN: A1J9VH

Capital International Management Company Sàrl

Mischfonds dynamisch Emerging Markets

NAV von 16.04.2024

14,07 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Z EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,30%

A7 EUR

- EUR - Thesaurierend 1,10%

A7 USD

USD - Thesaurierend 1,10%

A9 EUR

EUR - Thesaurierend 1,00%

B EUR

- EUR - Thesaurierend 2,20%

B USD

- USD - Thesaurierend 2,20%

Bd EUR

- EUR - Ausschüttend 2,20%

Bd USD

- USD - Ausschüttend 2,20%

Bgd EUR

- EUR - Ausschüttend 2,20%

Bgd USD

- USD - Ausschüttend 2,20%

Bh CHF

- CHF

Thesaurierend 2,20%

Bh EUR

- EUR

Thesaurierend 2,20%

C EUR

EUR - Thesaurierend 0,50%

C USD

USD - Thesaurierend 0,50%

P EUR

EUR - Thesaurierend 1,20%

Ph EUR

EUR

Thesaurierend 1,20%

Z USD

- USD - Thesaurierend 1,30%

Zd EUR

- EUR - Ausschüttend 1,30%

Zd USD

- USD - Ausschüttend 1,30%

Zdh GBP

- GBP

Ausschüttend 1,40%

Zgd EUR

- EUR - Ausschüttend 1,30%

Zgd USD

- USD - Ausschüttend 1,30%

Zgdh GBP

- GBP

Ausschüttend 1,40%

Zh EUR

- EUR

Thesaurierend 1,50%

Zh GBP

- GBP

Thesaurierend 1,40%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum und Kapitalerhalt bei niedrigeren Ertragsschwankungen als durch Anlage in Aktien aus Schwellenmärkten, indem vorwiegend in Anleihen mit Investment-Grade-Rating sowie in hochverzinsliche Anleihen (jeweils Unternehmensanleihen und Staatsanleihen), Aktien, hybride Wertpapiere und kurzfristige Instrumente von Emittenten in qualifizierten Anlageländern angelegt wird, die üblicherweise auf anderen geregelten Märkten notiert oder gehandelt werden.

Anlageberater: Capital Research and Management Company

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	2,55%	3,95%
1 Jahr	8,99%	6,43%
3 Jahre	4,45%	-7,09%
5 Jahre	18,14%	5,26%
10 Jahre	55,47%	45,05%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	8,99%	6,43%
3 Jahre	1,46%	-2,42%
5 Jahre	3,39%	1,03%
10 Jahre	4,51%	3,79%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,25%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,30%
Portfoliotransaktionskosten	0,30%
Sonstige laufende Kosten	1,00%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	06.12.2012
Fondsvolumen	500,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	4,71%
Volatilität (3 Jahre)	7,44%
Volatilität (5 Jahre)	10,57%
Volatilität (10 Jahre)	9,70%
Tracking Error (1 Jahr)	4,80
Tracking Error (3 Jahre)	5,66
Tracking Error (5 Jahre)	5,36
Tracking Error (10 Jahre)	4,74
12-Monats-Hoch	14,29 EUR
12-Monats-Tief	12,73 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,42
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,13
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,34
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,48
Maximum Drawdown	25,25%
Maximum Drawdown 5 Jahre	24,54%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Petroleos Mexicanos

2,80%

Regierung Brasilien

2,70%

Dominican Rep Government

2,10%

America Movil

1,90%

Regierung Saudi-Arabiens

1,90%

Regierung Südafrika

1,80%

Regierung Indonesien

1,60%

Regierung Rumänien

1,60%

National Bank of Greece

1,50%

Sasol Financing Usa

1,50%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

EMEA

33,40%

Lateinamerika

24,90%

Asien

23,80%

Kasse

16,50%

Emerging Markets

1,40%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers

52,10%

Kasse

16,50%

Finanzen

8,80%

Informationstechnologie

3,80%

Konsumgüter nicht-zyklisch

3,60%

Konsumgüter zyklisch

3,10%

Telekommunikationsdienstleister

3,00%

Industrie / Investitionsgüter

2,50%

Energie

2,00%

Immobilien

1,80%

Gesundheit / Healthcare

1,30%

Grundstoffe

0,80%

Versorger

0,70%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien

31,40%

Staatsanleihen

30,80%

Unternehmensanleihen

19,00%

Geldmarkt/Kasse

16,50%

Inflationsindexierte Anleihen

2,30%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Divers

100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (26.01.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.02.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH