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ISIN: LU1144474043

WKN: A12FMW

INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A.

Mischfonds ausgewogen Europa

NAV von 17.04.2024

13,38 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,10%

- EUR - Ausschüttend 2,60%

- EUR - Ausschüttend 4,30%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine stabile und positive Wertentwicklung unter Sicherheits-, Ertrags-, Wachstums- und Nachhaltigkeitsaspekten. Der Fonds investiert weltweit, mit dem Schwerpunkt auf Europa in Aktien, Anleihen, Zertifikate, strukturierte Produkte, Genussscheine, Anteile von Fonds und Geldmarktinstrumente. Der Fonds wird fortlaufend mindestens zu 25% des Fondsvermögens in Aktien investiert sein.

Fondsmanagement: Aramea Asset Management AG, Anlageberater: Covesto Asset Management GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	5,69%	2,19%
1 Jahr	11,31%	7,67%
3 Jahre	-4,50%	2,46%
5 Jahre	10,49%	15,11%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	11,31%	7,67%
3 Jahre	-1,52%	0,81%
5 Jahre	2,01%	2,85%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	2,10%
Portfoliotransaktionskosten	0,20%
Sonstige laufende Kosten	1,90%
Performance Fee	25,00% des Betrages, um den der Wertzuwachs des Fonds 5% p.a. übersteigt, unter Beachtung einer High-Water-Mark

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Banque et Caisse dEpargne de lEtat (BCEE)
Auflegungsdatum	10.12.2014
Fondsvolumen	13,93 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	6,01%
Volatilität (3 Jahre)	9,21%
Volatilität (5 Jahre)	9,05%
Tracking Error (1 Jahr)	4,29
Tracking Error (3 Jahre)	4,65
Tracking Error (5 Jahre)	4,30
12-Monats-Hoch	13,53 EUR
12-Monats-Tief	11,85 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,49
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,17
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,20
Maximum Drawdown	23,29%
Maximum Drawdown 5 Jahre	23,29%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

Visa Inc A

9,62%

ALPHABET INC A

7,51%

Amadeus Fire AG

5,11%

Prosus Nv

4,89%

Microsoft Corp

3,63%

15% Bertelsmann Genussschein

2,86%

5,25% Aves Schienenlogistik 1

2,84%

Cooperatieve Rabobank UA

2,32%

Telefonica Europe BV VAR

2,16%

FRN ENEL SpA 24/27.05.

2,15%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

USA

26,55%

Deutschland

25,87%

Niederlande

14,22%

Kasse

10,88%

Europa

8,08%

Kanada

6,71%

Italien

4,12%

Frankreich

3,57%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Finanzen

26,89%

Divers

24,51%

Informationstechnologie

17,23%

Kasse

10,88%

Nahrungsmittel / Getränke / Tabak

7,61%

Industrie / Investitionsgüter

6,65%

Versorger

6,23%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Unternehmensanleihen

47,57%

Aktien

40,46%

Geldmarkt/Kasse

10,88%

gemischt

1,09%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

Euro

58,11%

US-Dollar

34,53%

Kanadische Dollar

7,36%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.10.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (09.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.04.2023)

Verkaufsprospekt (01.07.2023)

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH