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BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Defensive A2RF

ISIN: LU1241524617
WKN: A14UAN
BlackRock (Luxembourg) S.A.
NAV von 27.03.2024
103,60 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A2RF EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,26%
A2 USD Hedged
- USD Thesaurierend 1,27%
A4 EUR
- EUR - Ausschüttend 1,26%
D2 EUR
- EUR - Thesaurierend 0,64%
D5 EUR
- EUR - Ausschüttend 0,63%
IndexInvest Substanz 4 EUR
- EUR - Ausschüttend 1,26%
Vermoegensstrategie Defensiv
- EUR - Ausschüttend 0,63%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt im Einklang mit Anlagegrundsätzen, die an ESG-Kriterien ausgerichtet sind, eine Gesamtrendite aus einer Kombination aus Kapitalwachstum und Ertrag an, die für ein defensives Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds engagiert sich indirekt in einem breiten Spektrum von Anlageklassen, das Aktien und darauf bezogene Wertpapiere, festverzinsliche Wertpapiere und darauf bezogene Wertpapiere, alternative Anlageklassen sowie Barmittel und barmittelähnliche Instrumente umfassen kann. Dies wird durch Anlagen in Anteilen börsengehandelter Fonds und anderer Indexfonds erreicht.

Herr Steve Walker

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,82% 1,89%
1 Jahr 3,80% 7,63%
3 Jahre -5,66% 0,30%
5 Jahre -1,61% 6,10%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,80% 7,63%
3 Jahre -1,92% 0,10%
5 Jahre -0,32% 1,19%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,26%
   Portfoliotransaktionskosten 0,14%
   Sonstige laufende Kosten 1,12%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 03.06.2015
Fondsvolumen 148,54 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,00%
Volatilität (3 Jahre) 6,09%
Volatilität (5 Jahre) 6,60%
Tracking Error (1 Jahr) 1,84
Tracking Error (3 Jahre) 1,71
Tracking Error (5 Jahre) 1,85
12-Monats-Hoch 103,60 EUR
12-Monats-Tief 96,53 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,08
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,51
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,09
Maximum Drawdown 16,36%
Maximum Drawdown 5 Jahre 16,36%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

ISHARES EUR GOVT BOND CLIMATE UCIT
 
17,25%
ISHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCIT
 
12,51%
ISHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCI
 
10,93%
ISHARES $ TREASURY BOND 3-7YR UC
 
8,90%
ISHARES MSCI USA ESG ENHANCE USD A
 
7,73%
ISHARES EB.REXX GOV GER 0-1YR UCIT
 
5,17%
ISHARES $ CORP BOND ESG UCIT USD A
 
4,94%
ISHARES EURO INF-LNK GOVT BD UCITS
 
3,39%
ISHARES JPM ESG $ EM BOND USD A
 
3,11%
ISHARES CORE UK GILTS UCITS ETF
 
3,00%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

Welt
 
63,13%
Deutschland
 
9,30%
Frankreich
 
7,22%
Italien
 
6,44%
Spanien
 
2,62%
Japan
 
1,26%
Kasse
 
0,90%
USA
 
0,65%
Kanada
 
0,59%
China
 
0,52%
Österreich
 
0,52%
Australien
 
0,42%
Niederlande
 
0,36%
Brasilien
 
0,35%
Indonesien
 
0,33%
Mexiko
 
0,32%
Finnland
 
0,29%
Südafrika
 
0,27%
Schweiz
 
0,23%
Saudi-Arabien
 
0,22%
Taiwan
 
0,22%
Malaysia
 
0,22%
Polen
 
0,22%
Thailand
 
0,19%
Indien
 
0,19%
Kolumbien
 
0,18%
Belgien
 
0,17%
Vereinigte Arabische Emirate
 
0,17%
Ungarn
 
0,17%
Chile
 
0,16%
Rumänien
 
0,16%
Südkorea
 
0,15%
Irland
 
0,15%
Peru
 
0,14%
Katar
 
0,13%
Türkei
 
0,13%
Philippinen
 
0,12%
Schweden
 
0,12%
Oman
 
0,12%
Königreich Bahrain
 
0,11%
Dominikanische Republik
 
0,11%
Uruguay
 
0,11%
Panama
 
0,10%
Tschechien
 
0,10%
Dänemark
 
0,07%
Ägypten
 
0,07%
Argentinien
 
0,06%
Costa Rica
 
0,06%
Luxemburg
 
0,06%
Norwegen
 
0,05%
Singapur
 
0,05%
Kasachstan
 
0,04%
Jordanien
 
0,04%
Hongkong
 
0,04%
Griechenland
 
0,04%
Ghana
 
0,03%
Guatemala
 
0,03%
Jamaika
 
0,03%
Ecuador
 
0,03%
El Salvador
 
0,03%
Paraguay
 
0,03%
Kuwait
 
0,03%
Marokko
 
0,03%
Ukraine
 
0,03%
Neuseeland
 
0,02%
Trinidad und Tobago
 
0,02%
Sri Lanka
 
0,02%
Serbien
 
0,02%
Kenia
 
0,02%
Israel
 
0,01%
Elfenbeinküste
 
0,01%
Gabun
 
0,01%
Georgien
 
0,01%
Aserbaidschan
 
0,01%
Bermuda
 
0,01%
Senegal
 
0,01%
Sambia
 
0,01%
Mongolei
 
0,01%
Portugal
 
0,01%
Vietnam
 
0,01%
Usbekistan
 
0,01%
Großbritannien
 
-0,65%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Renten
 
79,34%
Aktien
 
17,32%
gemischt
 
2,44%
Geldmarkt/Kasse
 
0,90%

Währungen (Stand: 31.12.2023)

US-Dollar
 
57,70%
Euro
 
29,40%
Britisches Pfund Sterling
 
5,41%
Chinesischer Renminbi Yuan
 
3,16%
Japanischer Yen
 
1,05%
Hongkong-Dollar
 
0,30%
Australischer Dollar
 
0,28%
Kanadische Dollar
 
0,26%
Brasilianischer Real
 
0,24%
Neuer Taiwan-Dollar
 
0,22%
Südafrikanischer Rand
 
0,19%
Thailändischer Baht
 
0,19%
Indische Rupie
 
0,19%
Malaysischer Ringgit
 
0,19%
Mexikanischer Peso
 
0,18%
Indonesische Rupiah
 
0,17%
Südkoreanischer Won
 
0,15%
Polnischer Zloty
 
0,13%
Tschechische Krone
 
0,10%
Kolumbianischer Peso
 
0,08%
Rumänischer Leu
 
0,06%
Saudi Riyal
 
0,05%
Ungarische Forint
 
0,05%
Singapur-Dollar
 
0,05%
Peruanischer Sol
 
0,04%
Schweizer Franken
 
0,04%
Chilenischer Peso
 
0,04%
Neue Türkische Lira
 
0,02%
Katar-Riyal
 
0,01%
Ägyptisches Pfund
 
0,01%
Arabischer Dirham
 
0,01%
Neuseeland-Dollar
 
0,01%
Norwegische Krone
 
0,01%
Schwedische Krone
 
0,01%

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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