BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Growth A2RF EUR

ISIN: LU1241524880

WKN: A14UAS

BlackRock (Luxembourg) S.A.

Mischfonds dynamisch Welt

NAV von 24.04.2024

153,11 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A2RF EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,35%

A2 USD Hedged

- USD

Thesaurierend 1,58%

A4 EUR

- EUR - Ausschüttend 1,34%

D2 CHF Hedged

CHF

Thesaurierend 0,71%

D2 EUR

- EUR - Thesaurierend 0,72%

D5 EUR

- EUR - Ausschüttend 0,72%

IndexInvest Chance 4 EUR

- EUR - Ausschüttend 1,35%

Vermoegensstrategie Wachstum

- EUR - Ausschüttend 0,72%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt im Einklang mit Anlagegrundsätzen, die an ESG-Kriterien ausgerichtet sind, eine Gesamtrendite aus einer Kombination aus Kapitalwachstum und Ertrag an, die für ein relativ hohes Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds engagiert sich indirekt in einem breiten Spektrum von Anlageklassen, das Aktien und darauf bezogene Wertpapiere, festverzinsliche Wertpapiere und darauf bezogene Wertpapiere, alternative Anlageklassen sowie Barmittel und barmittelähnliche Instrumente umfassen kann. Dies wird durch Anlagen in Anteilen börsengehandelter Fonds und anderer Indexfonds erreicht.

Fondsmanagement: Herr Steve Walker

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	4,57%	3,74%
1 Jahr	13,27%	10,07%
3 Jahre	5,75%	5,64%
5 Jahre	30,11%	24,14%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	13,27%	10,07%
3 Jahre	1,88%	1,85%
5 Jahre	5,40%	4,42%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,35%
Portfoliotransaktionskosten	0,22%
Sonstige laufende Kosten	1,13%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	03.06.2015
Fondsvolumen	537,80 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	10,23%
Volatilität (3 Jahre)	12,04%
Volatilität (5 Jahre)	13,25%
Tracking Error (1 Jahr)	3,16
Tracking Error (3 Jahre)	3,18
Tracking Error (5 Jahre)	3,49
12-Monats-Hoch	157,23 EUR
12-Monats-Tief	130,98 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,30
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,21
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,46
Maximum Drawdown	28,78%
Maximum Drawdown 5 Jahre	28,78%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCIT

18,95%

ISHARES MSCI USA ESG ENHANCE USD A

18,94%

ISHARES S&P PARISALIGN CLIMATE UC

8,75%

ISHARES MSCI EM ESG ENHANCED USD A

7,85%

ISHARES MSCI JAPAN ESG ENHAN USD A

6,08%

ISHARES EUR GOVT BOND CLIMATE UCIT

4,91%

ISHARES MSCI EMU ESG ENHANCE EUR A

4,01%

ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD

2,75%

ISHARES EDGE MSCI WRLD QUALITY FAC

2,55%

ISHARES $ CORP BOND ESG UCIT USD A

2,48%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

Welt

35,45%

USA

27,97%

Japan

7,52%

Frankreich

2,99%

Deutschland

2,69%

China

2,43%

Kanada

1,98%

Italien

1,87%

Australien

1,65%

Taiwan

1,56%

Indien

1,35%

Großbritannien

1,16%

Südkorea

1,10%

Spanien

1,03%

Niederlande

0,95%

Brasilien

0,71%

Schweiz

0,70%

Kasse

0,58%

Irland

0,49%

Südafrika

0,46%

Saudi-Arabien

0,41%

Thailand

0,38%

Mexiko

0,37%

Malaysia

0,35%

Singapur

0,29%

Finnland

0,29%

Indonesien

0,28%

Hongkong

0,26%

Polen

0,19%

Belgien

0,19%

Österreich

0,18%

Dänemark

0,15%

Vereinigte Arabische Emirate

0,14%

Schweden

0,13%

Norwegen

0,11%

Kolumbien

0,11%

Chile

0,11%

Israel

0,11%

Türkei

0,10%

Katar

0,09%

Ungarn

0,09%

Tschechien

0,08%

Rumänien

0,08%

Luxemburg

0,08%

Neuseeland

0,08%

Peru

0,08%

Bermuda

0,06%

Griechenland

0,05%

Philippinen

0,05%

Oman

0,04%

Königreich Bahrain

0,04%

Dominikanische Republik

0,04%

Uruguay

0,04%

Ägypten

0,03%

Panama

0,03%

Kuwait

0,02%

Argentinien

0,02%

Costa Rica

0,02%

Cayman Islands

0,01%

Ecuador

0,01%

El Salvador

0,01%

Färöer

0,01%

Ghana

0,01%

Guatemala

0,01%

Kenia

0,01%

Kasachstan

0,01%

Jamaika

0,01%

Jordanien

0,01%

Macau

0,01%

Marokko

0,01%

Paraguay

0,01%

Portugal

0,01%

Sambia

0,01%

Serbien

0,01%

Ukraine

0,01%

Trinidad und Tobago

0,01%

Sri Lanka

0,01%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Aktien

84,11%

Renten

15,31%

Geldmarkt/Kasse

0,58%

Währungen (Stand: 31.12.2023)

US-Dollar

64,75%

Euro

10,90%

Japanischer Yen

7,37%

Britisches Pfund Sterling

2,32%

Hongkong-Dollar

2,06%

Kanadische Dollar

1,76%

Australischer Dollar

1,62%

Neuer Taiwan-Dollar

1,56%

Indische Rupie

1,35%

Südkoreanischer Won

1,09%

Brasilianischer Real

0,67%

Schweizer Franken

0,50%

Südafrikanischer Rand

0,45%

Chinesischer Renminbi Yuan

0,44%

Thailändischer Baht

0,38%

Saudi Riyal

0,35%

Malaysischer Ringgit

0,34%

Mexikanischer Peso

0,32%

Singapur-Dollar

0,30%

Indonesische Rupiah

0,23%

Polnischer Zloty

0,18%

Dänische Krone

0,13%

Schwedische Krone

0,12%

Norwegische Krone

0,10%

Arabischer Dirham

0,09%

Kolumbianischer Peso

0,08%

Tschechische Krone

0,08%

Neuseeland-Dollar

0,07%

Neue Türkische Lira

0,06%

Chilenischer Peso

0,06%

Katar-Riyal

0,05%

Rumänischer Leu

0,05%

Ungarische Forint

0,04%

Peruanischer Sol

0,03%

Israelischer Neuer Schekel

0,03%

Divers

0,03%

Kuwait-Dinar

0,02%

Ägyptisches Pfund

0,01%

Philippinischer Peso

0,01%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.11.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (30.08.2023)

Rechenschaftsbericht (31.05.2023)

Verkaufsprospekt (01.08.2023)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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