Capital Group New Perspective Fund (LUX) Z EUR

ISIN: LU1295554833

WKN: A141N4

Capital International Management Company Sàrl

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 18.04.2024

21,70 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Z EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,00%

B EUR

- EUR - Thesaurierend 1,70%

B USD

- USD - Thesaurierend 1,70%

Bd EUR

- EUR - Ausschüttend 1,70%

Bd USD

- USD - Ausschüttend 1,70%

Bdh EUR

- EUR

Ausschüttend 1,80%

Bgd EUR

- EUR - Ausschüttend 1,70%

Bgd USD

- USD - Ausschüttend 1,70%

Bh CHF

- CHF

Thesaurierend 1,80%

Bh EUR

- EUR

Thesaurierend 1,80%

Bh GBP

- GBP

Thesaurierend 1,80%

Z USD

USD - Thesaurierend 1,00%

Zd EUR

- EUR - Ausschüttend 1,00%

Zd USD

USD - Ausschüttend 1,00%

Zgd EUR

EUR - Ausschüttend 1,00%

Zgd USD

USD - Ausschüttend 1,00%

Zh CHF

CHF

Thesaurierend 1,00%

Zh EUR

- EUR

Thesaurierend 1,00%

Zh GBP

GBP

Thesaurierend 1,00%

ZL EUR

EUR - Thesaurierend 0,70%

ZL USD

USD - Thesaurierend 0,70%

ZLd EUR

EUR - Ausschüttend 0,80%

ZLd USD

USD - Ausschüttend 0,80%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Das primäre Anlageziel des Fonds ist es, durch die Anlage in Stammaktien von Unternehmen aus aller Welt ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Zukünftige Erträge sind ein sekundäres Ziel. Bei der Verfolgung seines primären Anlageziels legt der Fonds vorwiegend in Stammaktien an, die nach Ansicht des Anlageberaters über ein Wachstumspotenzial verfügen. Bei der Verfolgung seines sekundären Ziels legt der Fonds in Stammaktien von Unternehmen an, die das Potenzial für zukünftige Dividendenzahlungen bieten.

Anlageberater: Capital Research and Management Company

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	7,27%	4,71%
1 Jahr	18,71%	12,91%
3 Jahre	16,35%	10,61%
5 Jahre	73,46%	41,97%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	18,71%	12,91%
3 Jahre	5,18%	3,42%
5 Jahre	11,65%	7,26%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,25%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,00%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	0,90%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	30.10.2015
Fondsvolumen	11.510,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	10,22%
Volatilität (3 Jahre)	15,43%
Volatilität (5 Jahre)	16,51%
Tracking Error (1 Jahr)	2,21
Tracking Error (3 Jahre)	4,28
Tracking Error (5 Jahre)	4,10
12-Monats-Hoch	22,39 EUR
12-Monats-Tief	17,74 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,83
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,42
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,76
Maximum Drawdown	32,24%
Maximum Drawdown 5 Jahre	32,24%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Microsoft

3,90%

Novo Nordisk

3,20%

Meta Platforms

2,90%

Broadcom

2,40%

TSMC

2,20%

Alphabet

1,70%

ASML

1,70%

AstraZeneca

1,70%

Tesla Inc

1,60%

ELI LILLY

1,50%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Nordamerika

54,80%

Europa

28,20%

Emerging Markets

5,70%

Kasse

5,60%

Japan

3,70%

Asien

2,00%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Informationstechnologie

20,60%

Gesundheit / Healthcare

16,20%

Konsumgüter zyklisch

12,30%

Finanzen

11,60%

Industrie / Investitionsgüter

11,10%

Telekommunikationsdienstleister

8,40%

Konsumgüter nicht-zyklisch

5,70%

Kasse

5,60%

Grundstoffe

4,40%

Energie

3,00%

Versorger

0,70%

Immobilien

0,40%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien

94,40%

Geldmarkt/Kasse

5,60%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (15.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.02.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH