Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit EUR Hdg A Acc

ISIN: LU1420362151

WKN: A2AKF2

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt

NAV von 24.04.2024

102,00 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

EUR Hdg A Acc

Insti -

Währung EUR

Hedged

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,75%

EUR Hdg A Dis

- EUR

Ausschüttend 1,75%

EUR Hdg C Acc

EUR

Thesaurierend 1,05%

EUR Hdg C Dis

EUR

Ausschüttend 1,05%

USD A Acc

- USD - Thesaurierend 1,72%

USD A Dis

- USD - Ausschüttend 1,72%

USD C Acc

USD - Thesaurierend 1,02%

USD C Dis

USD - Ausschüttend 1,02%

Berechnungsmethoden

Prognose

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine Gesamtrendite über eine Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum. Mindestens 2/3 des Fondsvermögens werden in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere mit Investment Grade sowie in Hochzinspapiere investiert, die von Regierungen, staatlichen Behörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit begeben werden, unter anderem auch in Schwellenländern. Dieser Fonds setzt derivative Finanzinstrumente ein, um auf den globalen Anleihemärkten Engagements einzugehen.

Fondsmanagement: Herr Patrick Vogel, Herr Julien Houdain

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-0,16%	1,91%
1 Jahr	5,38%	6,47%
3 Jahre	-11,80%	3,04%
5 Jahre	-3,77%	7,30%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	5,38%	6,47%
3 Jahre	-4,10%	1,00%
5 Jahre	-0,76%	1,42%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,09%
Empfohlene Haltedauer	0 Monate
Summe laufende Kosten	1,75%
Portfoliotransaktionskosten	0,23%
Sonstige laufende Kosten	1,52%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	08.06.2016
Fondsvolumen	343,00 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	6,59%
Volatilität (3 Jahre)	8,40%
Volatilität (5 Jahre)	9,51%
Tracking Error (1 Jahr)	4,72
Tracking Error (3 Jahre)	5,69
Tracking Error (5 Jahre)	5,71
12-Monats-Hoch	103,54 EUR
12-Monats-Tief	93,24 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,63
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,50
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,07
Maximum Drawdown	24,58%
Maximum Drawdown 5 Jahre	24,58%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

GREENKO POWER II LIMITED 4.3000 13/12/2028 REGS

1,16%

AVIVA PLC 6.8750 31/12/2079 SERIES CORP

1,15%

SOCIETE GENERALE SA 2.7970 19/01/2028 SERIES 144A

1,08%

BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.6500 22/02/2064 SERIES CORP

1,00%

AEGEA FINANCE SARL 9.0000 20/01/2031 SERIES REGS

0,98%

SYNCHRONY FINANCIAL 7.2500 02/02/2033 SERIES CORP

0,96%

SCHRODER ISF ALL CHINA CREDIT INCOME I USD ACC

0,95%

EQT AB 2.8750 06/04/2032 SERIES CORP

0,85%

ROMANIA (REPUBLIC OF) 6.3750 18/09/2033 SERIES REGS

0,85%

BERKELEY GROUP PLC 2.5000 11/08/2031 SERIES CORP

0,84%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA

19,18%

Großbritannien

13,20%

Deutschland

7,22%

Frankreich

6,71%

Italien

6,48%

Spanien

5,67%

Luxemburg

5,10%

Niederlande

4,42%

Brasilien

3,05%

Rumänien

2,30%

China

2,20%

Mexiko

1,95%

Indien

1,86%

Polen

1,69%

Belgien

1,58%

Tschechien

1,57%

Ungarn

1,51%

Schweiz

1,48%

Schweden

1,37%

Costa Rica

1,14%

Kolumbien

0,92%

Welt

0,88%

Südafrika

0,72%

Finnland

0,67%

Irland

0,64%

Slowenien

0,64%

Österreich

0,59%

Dänemark

0,57%

Singapur

0,57%

Guatemala

0,53%

Australien

0,49%

Island

0,47%

Dominikanische Republik

0,42%

Kanada

0,40%

Marokko

0,34%

Paraguay

0,26%

Peru

0,22%

Südkorea

0,18%

Elfenbeinküste

0,17%

Hongkong

0,13%

Serbien

0,12%

Norwegen

0,08%

Kroatien

0,06%

Israel

0,06%

Chile

0,05%

Thailand

0,05%

Estland

0,04%

Portugal

0,03%

Slowakei

0,03%

Katar

-0,01%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Industrie / Investitionsgüter

38,50%

Finanzen

35,17%

Divers

18,96%

Versorger

7,37%

Assets (Stand: 29.02.2024)

gemischt

99,54%

Geldmarkt/Kasse

0,46%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

US-Dollar

99,93%

Britisches Pfund Sterling

0,04%

Euro

0,03%

Ratingverteilung S+P

BBB

56,27%

19,78%

11,09%

6,64%

4,45%

AAA

0,92%

CCC

0,31%

0,07%

Ratingverteilung sonstige

Divers

0,47%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (21.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.03.2024)

Experten

Schleppende WirtschaftserholungChinesische Aktien so günstig wie seit 20 Jahren nicht mehr

Brief von Edouard CarmignacWarum die Aussicht auf Zinssenkungen problematisch ist

KonjunkturentwicklungUSA, Eurozone, Japan: Was die Notenbanken jetzt vorhaben

Übernahmen gewinnbringend nutzen4 geldwerte Gründe für Fusionsarbitrage-Strategien

Kleine Aktien mit großem Potenzial„Zahlreiche Möglichkeiten, mit Small Caps am KI-Trend teilzuhaben“

Insgesamt 4,8 Milliarden VerbraucherJenseits von China: Welche asiatischen Volkswirtschaften jetzt für die Kapitalanlage interessant sind

Chipsektor am WendepunktWas KI für die Entwicklung der Halbleiterindustrie bedeuten kann

Spitzenplatz für US-AktienfondsSource For Alpha unter den Top-Vermögensverwaltern

Crashtest

25 Fonds im CrashtestDie besten Fonds für globale Nebenwerte

Fondsporträt

DWS Concept PlatowWie Christoph Frank und Roger Peeters ihren erfolgreichen Deutschlands-Fonds steuern

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH