BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Conservative A2 EUR

ISIN: LU1733247073

WKN: A2H9W8

BlackRock (Luxembourg) S.A.

Mischfonds ausgewogen Welt

NAV von 17.04.2024

107,29 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A2 EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,28%

A2 USD Hedged

- USD

Thesaurierend 1,30%

A4 EUR

- EUR - Ausschüttend 1,28%

D2 EUR

EUR - Thesaurierend 0,65%

D5 EUR

EUR - Ausschüttend 0,65%

IndexInvest Balance 4 EUR

EUR - Ausschüttend 1,28%

Vermoegensstrategie Moderat-Ausgewogen

- EUR - Ausschüttend 0,64%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt im Einklang mit Anlagegrundsätzen, die an ESG-Kriterien ausgerichtet sind, eine Gesamtrendite aus einer Kombination aus Kapitalwachstum und Ertrag an, die für ein konservatives Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds engagiert sich indirekt in einem breiten Spektrum von Anlageklassen, das Aktien und darauf bezogene Wertpapiere, festverzinsliche Wertpapiere und darauf bezogene Wertpapiere, alternative Anlageklassen sowie Barmittel und barmittelähnliche Instrumente umfassen kann. Dies wird durch Anlagen in Anteilen börsengehandelter Fonds und anderer Indexfonds erreicht.

Fondsmanagement: Herr Steve Walker

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,65%	2,76%
1 Jahr	6,83%	8,30%
3 Jahre	-2,20%	2,28%
5 Jahre	7,70%	13,98%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	6,83%	8,30%
3 Jahre	-0,74%	0,75%
5 Jahre	1,49%	2,65%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,28%
Portfoliotransaktionskosten	0,16%
Sonstige laufende Kosten	1,12%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	26.01.2018
Fondsvolumen	100,98 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	6,50%
Volatilität (3 Jahre)	8,08%
Volatilität (5 Jahre)	8,55%
Tracking Error (1 Jahr)	1,04
Tracking Error (3 Jahre)	1,58
Tracking Error (5 Jahre)	1,93
12-Monats-Hoch	109,06 EUR
12-Monats-Tief	97,56 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,82
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,07
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,19
Maximum Drawdown	21,13%
Maximum Drawdown 5 Jahre	21,13%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

ISHARES MSCI USA ESG ENHANCE USD A

17,59%

ISHARES EUR GOVT BOND CLIMATE UCIT

12,84%

ISHARES $ TREASURY BOND 3-7YR UC

8,61%

ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCIT

7,15%

ISHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCIT

6,55%

ISHARES $ CORP BOND ESG UCIT USD A

4,95%

ISHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCI

3,72%

ISHARES MSCI EM ESG ENHANCED USD A

3,61%

ISHARES MSCI JAPAN ESG ENHAN USD A

3,11%

Ishares Physical Gold ETC

2,99%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

Euroland

48,56%

USA

12,63%

Welt

11,39%

Frankreich

6,46%

Italien

5,85%

Deutschland

5,48%

Japan

3,59%

Spanien

2,71%

China

1,34%

Kanada

1,16%

Australien

0,83%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Renten

57,23%

Aktien

38,83%

gemischt

2,99%

Geldmarkt/Kasse

0,95%

Währungen (Stand: 31.12.2023)

Divers

100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.11.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (30.08.2023)

Rechenschaftsbericht (31.05.2023)

Verkaufsprospekt (01.08.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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