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KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T)

ISIN: AT0000600671
WKN: A0D9BV
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
NAV von 28.03.2024
131,52 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

(T)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,68%
(A)
- EUR - Ausschüttend 0,68%
(IT) (A)
EUR - Ausschüttend 0,47%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds veranlagt überwiegend in Anleihen internationaler Emittenten. Diese sind an die Euroland-Inflation bzw. Inflation einzelner Euro-Teilnehmerländer gebunden und in Euro begeben bzw. in Euro abgesichert. Darüber hinaus können zur Ertrags- und Risikooptimierung z.B. Anleihen, die an die US-Inflation gebunden sind, beigemischt werden. Diese Anleihen/ Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar.

Herr Mag. Heimo Flink

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,93% -0,87%
1 Jahr 1,70% 0,64%
3 Jahre -0,22% -2,18%
5 Jahre 7,27% 3,03%
10 Jahre 15,11% 6,64%
15 Jahre 37,53% 22,08%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 1,70% 0,64%
3 Jahre -0,07% -0,73%
5 Jahre 1,41% 0,60%
10 Jahre 1,42% 0,64%
15 Jahre 2,15% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 2,50%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,68%
   Portfoliotransaktionskosten 0,03%
   Sonstige laufende Kosten 0,65%

Stammdaten

Domizil Österreich
Depotbank Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Auflegungsdatum 01.03.2005
Fondsvolumen 120,23 Mio. EUR (Stand: 31.10.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,26%
Volatilität (3 Jahre) 6,57%
Volatilität (5 Jahre) 5,77%
Volatilität (10 Jahre) 4,56%
Tracking Error (1 Jahr) 1,55
Tracking Error (3 Jahre) 1,90
Tracking Error (5 Jahre) 1,73
Tracking Error (10 Jahre) 1,71
12-Monats-Hoch 133,12 EUR
12-Monats-Tief 124,64 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,35
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,12
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,18
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,29
Maximum Drawdown 13,35%
Maximum Drawdown 5 Jahre 13,35%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2023)

0,125% US TREASURY 2030
 
8,98%
0,400% ITALIEN 19/30 FLR
 
8,04%
1,300% B.T.P. 17-28 FLR
 
6,78%
0,100% REP. FSE 18-36 O.A.T.
 
6,54%
0,100% REP. FSE 17-28 O.A.T.
 
6,32%

Assets (Stand: 31.10.2023)

Renten
 
99,41%
Geldmarkt/Kasse
 
0,59%

Währungen (Stand: 31.10.2023)

Euro
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 31.10.2023)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
6,51%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
10,27%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
21,36%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
25,64%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
14,77%
10 Jahre und länger
 
20,85%

Ratingverteilung S+P

AA
 
48,17%
BBB
 
28,73%
A
 
12,17%
AAA
 
10,32%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
0,61%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH