C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (T) EUR

ISIN: AT0000634704

WKN: A0B6WX

Ampega Investment GmbH

Mischfonds ausgewogen Welt

NAV von 16.04.2024

216,78 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

(T) EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,59%

(H) EUR

- EUR - Thesaurierend 1,80%

(T) CHF

- CHF

Thesaurierend 2,60%

(T) PLN

- PLN - Thesaurierend 2,58%

(VT) AT

- EUR - Thesaurierend 2,59%

(VT) AT CZK

- CZK

Thesaurierend 2,59%

(VT) AT PLN hedge

- PLN

Thesaurierend 2,60%

(VT) IT

- EUR - Thesaurierend 2,56%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds kann bis zu 50% in Aktienfonds und bis zu 100% in Anleihen- und Geldmarktfonds investieren. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik wird verstärkt einem Total Return Ansatz gefolgt. Hierbei bedient sich das Fondsmanagement eines technischen Handelsprogramms mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, werden am stärksten gewichtet. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einer Benchmark, angestrebt wird vielmehr längerfristig in allen Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften.

Fondsmanagement: ARTS Asset Management GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	6,78%	3,56%
1 Jahr	8,96%	9,14%
3 Jahre	6,47%	3,36%
5 Jahre	21,51%	14,96%
10 Jahre	29,50%	37,86%
15 Jahre	86,98%	93,05%
20 Jahre	122,02%	90,96%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	8,96%	9,14%
3 Jahre	2,11%	1,11%
5 Jahre	3,97%	2,83%
10 Jahre	2,62%	3,26%
15 Jahre	4,26%	-
20 Jahre	4,07%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	2,59%
Portfoliotransaktionskosten	0,00%
Sonstige laufende Kosten	2,59%
Performance Fee	20,00% des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds die Bemessungsgrundlage übersteigt. Im letzten Geschäftsjahr waren dies 0,00%.

Stammdaten

Domizil	Österreich
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Auflegungsdatum	24.11.2003
Fondsvolumen	226,31 Mio. EUR (Stand: 12.04.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	5,40%
Volatilität (3 Jahre)	4,88%
Volatilität (5 Jahre)	6,70%
Volatilität (10 Jahre)	6,13%
Tracking Error (1 Jahr)	4,00
Tracking Error (3 Jahre)	5,64
Tracking Error (5 Jahre)	5,17
Tracking Error (10 Jahre)	4,45
12-Monats-Hoch	217,92 EUR
12-Monats-Tief	194,66 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,18
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,33
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,57
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,42
Maximum Drawdown	18,86%
Maximum Drawdown 5 Jahre	14,33%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C

9,44%

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF

7,37%

SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

6,46%

Nordea 1-European Financial Debt Fund-BI

6,44%

iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF

5,09%

Robeco Financial Institutions Bonds

4,55%

Man GLG Global Investment Grade Opportunities

4,23%

Wellington Euro High Yield Bond Fund

4,22%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

Irland

24,90%

Großbritannien

16,20%

Luxemburg

16,14%

Europa

10,46%

Deutschland

8,37%

Frankreich

8,31%

Schweden

6,44%

Welt

4,79%

Jersey

2,27%

Kasse

2,12%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Finanzen

97,88%

Kasse

2,12%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktien

48,55%

Unternehmensanleihen

47,71%

Geldmarkt/Kasse

2,12%

Renten

1,72%

Staatsanleihen

0,36%

gemischt

-0,46%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

Euro

88,52%

US-Dollar

11,47%

Divers

0,01%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (04.05.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (31.01.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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