C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (T)

ISIN: AT0000634738

WKN: A0B6W0

Ampega Investment GmbH

Mischfonds flexibel Welt

NAV von 18.04.2024

233,31 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

(T)

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,34%

(H) EUR

- EUR - Thesaurierend 1,54%

(T) PLN

- PLN - Thesaurierend 2,33%

(VT) AT

- EUR - Thesaurierend 2,34%

(VT) IT

- EUR - Thesaurierend 2,32%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds kann bis zu 100% sowohl in Aktien-, Anleihen-, als auch Geldmarktfonds investieren. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik wird verstärkt einem Total Return Ansatz gefolgt. Hierbei bedient sich das Fondsmanagement eines technischen Handelsprogramms mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einer Benchmark, angestrebt wird vielmehr längerfristig in allen Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften.

Fondsmanagement: ARTS Asset Management GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	8,60%	2,76%
1 Jahr	9,12%	6,90%
3 Jahre	6,59%	2,15%
5 Jahre	28,36%	15,02%
10 Jahre	40,80%	35,99%
15 Jahre	94,33%	79,80%
20 Jahre	139,73%	83,11%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	9,12%	6,90%
3 Jahre	2,15%	0,71%
5 Jahre	5,12%	2,84%
10 Jahre	3,48%	3,12%
15 Jahre	4,53%	-
20 Jahre	4,47%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	2,34%
Portfoliotransaktionskosten	0,00%
Sonstige laufende Kosten	2,34%
Performance Fee	20,00% des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds die Bemessungsgrundlage übersteigt. Im letzten Geschäftsjahr waren dies 0,00%.

Stammdaten

Domizil	Österreich
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Auflegungsdatum	24.11.2003
Fondsvolumen	360,91 Mio. EUR (Stand: 12.04.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	7,97%
Volatilität (3 Jahre)	7,51%
Volatilität (5 Jahre)	9,76%
Volatilität (10 Jahre)	8,67%
Tracking Error (1 Jahr)	5,39
Tracking Error (3 Jahre)	6,26
Tracking Error (5 Jahre)	6,08
Tracking Error (10 Jahre)	5,31
12-Monats-Hoch	240,06 EUR
12-Monats-Tief	204,55 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,25
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,34
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,56
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,42
Maximum Drawdown	20,01%
Maximum Drawdown 5 Jahre	18,88%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

Deka Oekom Nachhaltigkeit UCITS ETF

9,22%

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF

8,98%

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C

6,95%

Comgest Monde Class I

6,92%

Amundi S&P Global Financials ESG Ucits ETF

5,94%

SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF

3,95%

iShares Dow Jones Global Sustain. Screened UCITS ETF USD Acc

3,62%

Schroder - Frontier Markets Equity-C

3,46%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

Irland

26,51%

USA

19,87%

Deutschland

16,34%

Luxemburg

10,38%

Frankreich

9,43%

Großbritannien

6,98%

Europa

6,54%

Welt

1,75%

Schweden

1,43%

Kasse

0,77%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Finanzen

99,23%

Kasse

0,77%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktien

99,61%

Geldmarkt/Kasse

0,77%

gemischt

-0,38%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

Euro

80,01%

US-Dollar

19,99%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (04.05.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (31.01.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH