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ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 (A)

ISIN: AT0000680962
WKN: A0LB1C
Erste Asset Management GmbH
NAV von 24.04.2024
164,03 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

EUR R01 (A)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,20%
EUR R01 (T)
- EUR - Thesaurierend 2,20%
EUR R01 (VT)
- EUR - Thesaurierend 2,20%
HUF R01 (VT)
- HUF - Thesaurierend 2,21%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite. Hierzu investiert der Fonds mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien von Emittenten mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in Emerging Markets, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsenkapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer sowie großer Börsenkapitalisierung erworben werden.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,06% 4,01%
1 Jahr 8,58% 9,95%
3 Jahre -11,50% -8,40%
5 Jahre 9,08% 10,09%
10 Jahre 51,30% 55,81%
15 Jahre 115,65% 154,55%
20 Jahre 140,07% 220,93%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 8,58% 9,95%
3 Jahre -3,99% -2,88%
5 Jahre 1,75% 1,94%
10 Jahre 4,23% 4,53%
15 Jahre 5,26% -
20 Jahre 4,48% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 72 Monate
Summe laufende Kosten 2,20%
   Portfoliotransaktionskosten 0,11%
   Sonstige laufende Kosten 2,09%

Stammdaten

Domizil Österreich
Depotbank Erste Group Bank AG
Auflegungsdatum 22.04.2002
Fondsvolumen 203,17 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,99%
Volatilität (3 Jahre) 12,32%
Volatilität (5 Jahre) 16,64%
Volatilität (10 Jahre) 15,89%
Tracking Error (1 Jahr) 2,94
Tracking Error (3 Jahre) 4,39
Tracking Error (5 Jahre) 5,50
Tracking Error (10 Jahre) 5,29
12-Monats-Hoch 170,56 EUR
12-Monats-Tief 145,71 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,47
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,39
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,15
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,28
Maximum Drawdown 64,91%
Maximum Drawdown 5 Jahre 30,85%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
 
9,03%
SAMSUNG EL. SW 100
 
4,75%
TENCENT HLDGS HD-,00002
 
3,54%
ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8
 
1,97%
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10
 
1,85%
PETROLEO BRAS.SA PET.PFD
 
1,67%
Mercadolibre Inc
 
1,44%
HCL TECHS LTD DEMAT. IR 2
 
1,36%
NETEASE INC. ADR/5
 
1,28%
SIEMENS INDIA LTD SUB IR2
 
1,25%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Emerging Markets
 
100,00%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Informationstechnologie
 
29,85%
Finanzen
 
17,98%
Konsumgüter zyklisch
 
12,47%
Telekommunikationsdienstleister
 
8,78%
Industrie / Investitionsgüter
 
8,45%
Energie
 
8,08%
Grundstoffe
 
4,59%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
3,30%
Versorger
 
2,88%
Immobilien
 
1,99%
Gesundheit / Healthcare
 
1,63%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH