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3 Banken Nachhaltigkeitsfonds

ISIN: AT0000701156
WKN: A0DJZ8
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
NAV von 24.04.2024
27,16 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,69%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist ideal für alle ethisch orientierten Aktienanleger, die eine globale Veranlagung suchen mit einer Übergewichtung von Öko-Kriterien in Verbindung mit klar definierten Ausschlusskriterien. Zukunftsthemen wie Wasser, Erneuerbare Energien oder Gesundheit sind übergewichtet.

3 Banken Generali Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 7,74% 5,69%
1 Jahr 20,12% 14,69%
3 Jahre 28,37% 12,25%
5 Jahre 65,18% 42,56%
10 Jahre 131,25% 117,99%
15 Jahre 288,06% 293,98%
20 Jahre 273,45% 237,73%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 20,12% 14,69%
3 Jahre 8,68% 3,93%
5 Jahre 10,56% 7,35%
10 Jahre 8,74% 8,10%
15 Jahre 9,46% -
20 Jahre 6,81% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 120 Monate
Summe laufende Kosten 1,69%
   Portfoliotransaktionskosten 0,03%
   Sonstige laufende Kosten 1,66%

Stammdaten

Domizil Österreich
Depotbank Oberbank AG
Auflegungsdatum 01.10.2001
Fondsvolumen 127,38 Mio. EUR (Stand: 06.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,38%
Volatilität (3 Jahre) 14,47%
Volatilität (5 Jahre) 15,20%
Volatilität (10 Jahre) 14,27%
Tracking Error (1 Jahr) 4,73
Tracking Error (3 Jahre) 5,44
Tracking Error (5 Jahre) 5,02
Tracking Error (10 Jahre) 4,40
12-Monats-Hoch 28,18 EUR
12-Monats-Tief 22,10 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,94
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,68
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,78
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,63
Maximum Drawdown 51,87%
Maximum Drawdown 5 Jahre 32,34%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 06.02.2024)

Microsoft Corp.
 
4,87%
Apple Inc.
 
4,77%
Alphabet Inc.
 
4,17%
NVIDIA Corp.
 
3,45%
Novo-Nordisk AS
 
2,56%
McKesson Corp.
 
2,23%
Applied Materials Inc.
 
2,12%
Adobe Inc.
 
2,08%
Tokyo Electron Ltd.
 
2,08%
S&P Global Inc.
 
2,05%

Länder / Regionen (Stand: 06.02.2024)

USA
 
61,21%
Welt
 
11,82%
Frankreich
 
8,00%
Japan
 
6,08%
Irland
 
5,68%
Schweiz
 
4,00%
Kanada
 
3,21%

Branchen (Stand: 06.02.2024)

Technologie
 
34,08%
Industrie / Investitionsgüter
 
15,90%
Gesundheit / Healthcare
 
15,80%
Finanzen
 
13,16%
Telekommunikationsdienstleister
 
8,99%
Konsumgüter zyklisch
 
8,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
1,96%
Grundstoffe
 
1,71%

Assets (Stand: 06.02.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH