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KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000737085
WKN: 625775
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
NAV von 26.03.2024
52,27 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

(A)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,40%
(T)
- EUR - Thesaurierend 1,40%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine hohe laufende Rendite. Der Fonds veranlagt mindestens 75% seines Vermögens in internationale Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten bzw. in Euro gehedgt sind. Die Anleihen verfügen über ein Rating, das sich im Non-Investment Grade-Bereich befindet. Der Fonds dient der Wertpapierdeckung von österreichischen Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen.

Deutsche Asset-Management

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,26% 1,08%
1 Jahr 9,41% 10,38%
3 Jahre -0,37% 0,17%
5 Jahre 6,91% 8,35%
10 Jahre 23,32% 26,38%
15 Jahre 177,00% 169,13%
20 Jahre 131,48% 126,99%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 9,41% 10,38%
3 Jahre -0,12% 0,06%
5 Jahre 1,35% 1,62%
10 Jahre 2,12% 2,37%
15 Jahre 7,03% -
20 Jahre 4,29% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Empfohlene Haltedauer 84 Monate
Summe laufende Kosten 1,40%
   Portfoliotransaktionskosten 0,32%
   Sonstige laufende Kosten 1,08%

Stammdaten

Domizil Österreich
Depotbank Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Auflegungsdatum 18.07.2000
Fondsvolumen 169,94 Mio. EUR (Stand: 31.10.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,01%
Volatilität (3 Jahre) 6,58%
Volatilität (5 Jahre) 8,35%
Volatilität (10 Jahre) 6,86%
Tracking Error (1 Jahr) 1,43
Tracking Error (3 Jahre) 2,07
Tracking Error (5 Jahre) 1,92
Tracking Error (10 Jahre) 1,88
12-Monats-Hoch 52,36 EUR
12-Monats-Tief 47,99 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,93
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,19
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,12
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,30
Maximum Drawdown 39,97%
Maximum Drawdown 5 Jahre 17,60%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2023)

6,135% TEL.EUROPE 23/UND. FLR
 
0,88%
7,375% SOTHEBYS 20/27 144A
 
0,74%
4,875% LCM I.HLD.II 21/29 144A
 
0,65%
5,375% SCIL IV/USA 21/26 144A
 
0,65%
3,625% PET. MEX. 18/25 MTN
 
0,64%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2023)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.10.2023)

Konsumgüter zyklisch
 
21,65%
Telekommunikationsdienstleister
 
21,65%
Industrie / Investitionsgüter
 
21,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
13,87%
Divers
 
6,74%
Energie
 
5,62%
Kasse
 
4,82%
Transport
 
4,25%

Assets (Stand: 31.10.2023)

Unternehmensanleihen
 
95,18%
Geldmarkt/Kasse
 
4,82%

Währungen (Stand: 31.10.2023)

Euro
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

BB
 
43,04%
B
 
36,68%
CCC
 
10,14%
BBB
 
4,54%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
0,69%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH