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ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (A)

ISIN: AT0000746748
WKN: 676337
Erste Asset Management GmbH
NAV von 26.03.2024
472,26 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

EUR R01 (A)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,08%
EUR R01 (T)
- EUR - Thesaurierend 2,08%
EUR R01 (VT)
- EUR - Thesaurierend 2,08%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Aktien von Unternehmen der Biotechnologiebranche in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsenkapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsenkapitalisierung bzw. Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden.

Herr Harald Kober

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,59% 2,19%
1 Jahr 8,69% 12,21%
3 Jahre -0,94% 2,88%
5 Jahre 5,32% 29,76%
10 Jahre 84,18% 112,65%
15 Jahre 498,36% 543,24%
20 Jahre 543,38% 492,54%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 8,69% 12,21%
3 Jahre -0,31% 0,95%
5 Jahre 1,04% 5,35%
10 Jahre 6,30% 7,84%
15 Jahre 12,67% -
20 Jahre 9,75% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Empfohlene Haltedauer 72 Monate
Summe laufende Kosten 2,08%
   Portfoliotransaktionskosten 0,05%
   Sonstige laufende Kosten 2,03%

Stammdaten

Domizil Österreich
Depotbank Erste Group Bank AG
Auflegungsdatum 17.04.2000
Fondsvolumen 249,33 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 16,18%
Volatilität (3 Jahre) 15,12%
Volatilität (5 Jahre) 16,51%
Volatilität (10 Jahre) 23,51%
Tracking Error (1 Jahr) 4,05
Tracking Error (3 Jahre) 4,90
Tracking Error (5 Jahre) 6,18
Tracking Error (10 Jahre) 7,02
12-Monats-Hoch 500,20 EUR
12-Monats-Tief 411,75 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,35
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,04
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,02
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,23
Maximum Drawdown 64,45%
Maximum Drawdown 5 Jahre 30,78%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

REGENERON PHARMAC.DL-,001
 
8,94%
VERTEX PHARMAC. DL-,01
 
8,17%
GILEAD SCIENCES DL-,001
 
6,98%
ASTRAZENECA DL-,25 SP.ADR
 
6,28%
AMGEN INC. DL-,0001
 
4,21%
BIOGEN INC. DL -,0005
 
4,20%
VIKING THERAPEUT.DL -,005
 
2,80%
BIOMARIN PHAR. DL-,001
 
2,78%
ARGENS SE SP.ADR/1 -,10
 
2,47%
MADRIGAL PHARMAC. DL-,01
 
2,30%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Biotechnologie
 
83,47%
Pharmazeutik
 
11,73%
Gesundheit / Healthcare
 
4,22%
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen
 
0,58%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH