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KEPLER Mix Solide (A)

ISIN: AT0000825468
WKN: A0MT8Y
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
NAV von 17.04.2024
104,65 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

(A)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,18%
(T)
- EUR - Thesaurierend 1,18%

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Anlagegrundsatz

Dieser Fonds investiert etwa 80% in Rentenfonds, die in Euroland investieren, und etwa 20% in Aktienfonds.

Kepler Asset Allocation Team, Frau Marina Kamleitner

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,85% 0,86%
1 Jahr 7,53% 5,11%
3 Jahre -3,68% -3,46%
5 Jahre 0,87% 1,18%
10 Jahre 15,13% 10,46%
15 Jahre 70,72% 39,30%
20 Jahre 73,64% 56,48%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 7,53% 5,11%
3 Jahre -1,24% -1,17%
5 Jahre 0,17% 0,23%
10 Jahre 1,42% 1,00%
15 Jahre 3,63% -
20 Jahre 2,80% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,18%
   Portfoliotransaktionskosten 0,01%
   Sonstige laufende Kosten 1,17%

Stammdaten

Domizil Österreich
Depotbank Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Auflegungsdatum 15.01.1999
Fondsvolumen 296,20 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,08%
Volatilität (3 Jahre) 7,36%
Volatilität (5 Jahre) 7,17%
Volatilität (10 Jahre) 5,72%
Tracking Error (1 Jahr) 2,33
Tracking Error (3 Jahre) 2,55
Tracking Error (5 Jahre) 2,32
Tracking Error (10 Jahre) 1,96
12-Monats-Hoch 105,90 EUR
12-Monats-Tief 96,97 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,92
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,23
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,02
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,26
Maximum Drawdown 16,82%
Maximum Drawdown 5 Jahre 16,82%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)
 
10,57%
KEPLER Europa Rentenfonds (A)
 
8,57%
Macquarie Bonds Europe
 
6,41%
iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF
 
6,39%
iShsII-$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF
 
6,24%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

Euroland
 
100,00%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Rentenfonds
 
77,17%
Aktienfonds
 
20,77%
Investmentfonds
 
2,02%
Geldmarkt/Kasse
 
0,05%
gemischt
 
-0,01%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
99,95%

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Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH