Amundi Ethik Fonds - A (D)

ISIN: AT0000857164

WKN: A0ERMR

Amundi Austria GmbH

Mischfonds defensiv Welt

NAV von 24.04.2024

5,90 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A (D)

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,10%

I (C)

EUR - Thesaurierend 0,76%

R2 (C)

- EUR - Thesaurierend 0,80%

VA (C)

- EUR - Thesaurierend 1,10%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

Fondsmanagement: Herr Shohei Ura

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,67%	0,41%
1 Jahr	5,85%	5,36%
3 Jahre	-4,21%	-1,84%
5 Jahre	5,69%	3,98%
10 Jahre	30,53%	14,60%
15 Jahre	82,51%	45,34%
20 Jahre	89,83%	52,38%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	5,85%	5,36%
3 Jahre	-1,42%	-0,62%
5 Jahre	1,11%	0,78%
10 Jahre	2,70%	1,37%
15 Jahre	4,09%	-
20 Jahre	3,26%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,50%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	48 Monate
Summe laufende Kosten	1,10%
Portfoliotransaktionskosten	0,03%
Sonstige laufende Kosten	1,07%

Stammdaten

Domizil	Österreich
Depotbank	UniCredit Bank Austria AG
Auflegungsdatum	07.11.1986
Fondsvolumen	1.370,27 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	5,58%
Volatilität (3 Jahre)	6,95%
Volatilität (5 Jahre)	6,62%
Volatilität (10 Jahre)	5,79%
Tracking Error (1 Jahr)	1,68
Tracking Error (3 Jahre)	2,19
Tracking Error (5 Jahre)	2,10
Tracking Error (10 Jahre)	2,10
12-Monats-Hoch	6,05 EUR
12-Monats-Tief	5,53 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,71
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,26
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,20
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,50
Maximum Drawdown	17,32%
Maximum Drawdown 5 Jahre	14,89%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

Microsoft Corp

1,60%

NVIDIA CORP

1,11%

SALESFORCE COM

0,65%

S&P GLOBAL INC

0,59%

BANK OF NEW YORK MELLON CORP

0,57%

Linde PLC

0,57%

WASTE MANAGEMENT INC

0,57%

First Solar Inc

0,55%

Xylem Inc

0,54%

Gilead Sciences Inc

0,51%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

Welt

70,71%

USA

18,84%

Japan

2,16%

Großbritannien

1,64%

Frankreich

1,29%

Deutschland

1,15%

Spanien

0,88%

Australien

0,85%

Kanada

0,79%

Dänemark

0,74%

Niederlande

0,59%

Taiwan

0,36%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Divers

69,74%

Informationstechnologie

7,53%

Finanzen

4,43%

Gesundheit / Healthcare

4,34%

Industrie / Investitionsgüter

3,83%

Telekommunikationsdienstleister

2,72%

Konsumgüter zyklisch

2,16%

Grundstoffe

2,02%

Konsumgüter nicht-zyklisch

1,59%

Versorger

0,83%

Immobilien

0,81%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Renten

66,96%

Aktien

30,29%

Geldmarkt/Kasse

2,75%

Währungen (Stand: 31.03.2024)

Euro

72,03%

US-Dollar

19,67%

Japanischer Yen

2,64%

Divers

2,56%

Britisches Pfund Sterling

1,85%

Kanadische Dollar

0,85%

Schweizer Franken

0,40%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (14.08.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (11.01.2024)

Rechenschaftsbericht (14.02.2023)

Verkaufsprospekt (20.09.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH