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SUPERIOR 3 - Ethik (A)

ISIN: AT0000904909
WKN: A0B5G4
Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft
NAV von 19.04.2024
762,96 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

(A)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,13%
(T)
- EUR - Thesaurierend 1,13%

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Anlagegrundsatz

Dieser Fonds investiert vorwiegend in Obligationen. Andere Wertpapierarten, in der Hauptsache Aktien großer, international tätiger Unternehmungen, erreichen maximal 20% des Fondsvermögens in angemessener Streuung.

Herr Alfred Kober, Herr Martin Seitinger, Herr Stefan Donnerer

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,69% 0,34%
1 Jahr 5,96% 5,12%
3 Jahre -4,51% -2,09%
5 Jahre 3,04% 3,91%
10 Jahre 16,58% 14,75%
15 Jahre 57,99% 45,12%
20 Jahre 64,24% 52,39%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 5,96% 5,12%
3 Jahre -1,53% -0,70%
5 Jahre 0,60% 0,77%
10 Jahre 1,55% 1,39%
15 Jahre 3,10% -
20 Jahre 2,51% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 2,50%
Empfohlene Haltedauer 72 Monate
Summe laufende Kosten 1,13%
   Portfoliotransaktionskosten 0,16%
   Sonstige laufende Kosten 0,97%

Stammdaten

Domizil Österreich
Depotbank Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Auflegungsdatum 18.11.1991
Fondsvolumen 189,37 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,74%
Volatilität (3 Jahre) 6,26%
Volatilität (5 Jahre) 6,23%
Volatilität (10 Jahre) 4,91%
Tracking Error (1 Jahr) 0,74
Tracking Error (3 Jahre) 1,44
Tracking Error (5 Jahre) 1,36
Tracking Error (10 Jahre) 1,34
12-Monats-Hoch 775,07 EUR
12-Monats-Tief 720,70 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,97
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,27
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,13
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,34
Maximum Drawdown 15,93%
Maximum Drawdown 5 Jahre 15,93%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

DEXIA CREDIT LOCAL 09.04.2026
 
2,58%
L-BANK BW FOERDERBANK 21.01.2027
 
2,52%
NEW ZEALAND 15.04.2025
 
2,34%
REPUBLIC OF ITALY 01.02.2033
 
2,13%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 12.05.2025
 
2,08%
KOMMUNINVEST I SVERIGE 12.05.2025
 
1,94%
REPUBLIC OF ICELAND 20.06.2024
 
1,51%
FMO - NETHERLANDS DEVELOPMENT FINANCE 08.07.2025
 
1,27%
KFW 11.09.2026
 
1,26%
CREDITO EMILIANO SPA 18.04.2029
 
1,10%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Unternehmensanleihen
 
38,66%
gemischt
 
25,56%
Aktien
 
16,12%
Staatsanleihen
 
14,85%
Emerging Markets Anleihen
 
3,68%
Geldmarkt/Kasse
 
1,13%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro
 
40,41%
US-Dollar
 
33,54%
Australischer Dollar
 
7,91%
Schwedische Krone
 
5,67%
Britisches Pfund Sterling
 
4,27%
Neuseeland-Dollar
 
2,47%
Japanischer Yen
 
2,22%
Divers
 
2,08%
Norwegische Krone
 
1,43%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH