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Apollo New World (A)

ISIN: AT0000986054
WKN: 933456
Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft
NAV von 19.04.2024
95,03 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

(A)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,31%
(T)
- EUR - Thesaurierend 1,31%

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Anlagegrundsatz

Das Fondsmanagement investiert in Anleihen von Schwellenländern. Das Investment erfolgt vorwiegend in liquide staatliche Schuldtitel.

Herr Günther Moosbauer, Herr Martin Seitinger, Herr Stefan Donnerer

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,95% 3,20%
1 Jahr 10,78% 10,75%
3 Jahre -4,12% -2,80%
5 Jahre 0,95% 1,54%
10 Jahre 29,44% 37,48%
15 Jahre 125,05% 111,47%
20 Jahre 149,01% 129,06%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 10,78% 10,75%
3 Jahre -1,39% -0,94%
5 Jahre 0,19% 0,31%
10 Jahre 2,61% 3,23%
15 Jahre 5,56% -
20 Jahre 4,67% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,25%
Empfohlene Haltedauer 132 Monate
Summe laufende Kosten 1,31%
   Portfoliotransaktionskosten 0,34%
   Sonstige laufende Kosten 0,97%

Stammdaten

Domizil Österreich
Depotbank Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Auflegungsdatum 30.08.1996
Fondsvolumen 137,28 Mio. EUR (Stand: 28.04.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,53%
Volatilität (3 Jahre) 7,42%
Volatilität (5 Jahre) 9,15%
Volatilität (10 Jahre) 7,06%
Tracking Error (1 Jahr) 1,56
Tracking Error (3 Jahre) 2,29
Tracking Error (5 Jahre) 2,77
Tracking Error (10 Jahre) 2,90
12-Monats-Hoch 95,79 EUR
12-Monats-Tief 85,42 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,75
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,25
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,01
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,38
Maximum Drawdown 34,00%
Maximum Drawdown 5 Jahre 21,00%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.04.2023)

Republic of Chile
 
4,63%
REPUBLIC OF HUNGARY
 
4,56%
EASTERN & SOUTHERN AFRIC
 
4,41%
REPUBLIC OF ROMANIA
 
4,38%
Republic of Indonesia
 
4,19%
FED REPUBLIC OF BRAZIL
 
3,94%
DEBT AND ASSET TRADING CORP
 
3,71%
United Mexican States
 
3,62%
Ivory Coast
 
3,38%
DOMINICAN REPUBLIC
 
3,02%

Assets (Stand: 28.04.2023)

Emerging Markets Anleihen
 
93,68%
Unternehmensanleihen
 
4,74%
Staatsanleihen
 
0,92%
Optionsscheine/Futures
 
0,49%
Geldmarkt/Kasse
 
0,17%

Währungen (Stand: 28.04.2023)

Euro
 
59,28%
US-Dollar
 
40,72%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH