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Constantia Multi Invest 92

ISIN: AT0000A09HN4
WKN: A0QZ3K
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
NAV von 28.03.2024
221,36 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,11%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert überwiegend in andere Kapitalanlagefonds internationaler Aktien oder festverzinsliche Anleihen. Je nach Markteinschätzung erfolgt die Anlage in Länder, Regionen oder Branchen mit dem Ziel, langfristig überdurchschnittliche Erträge zu erzielen.

Ihr Finanzdienstleister

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,67% 4,28%
1 Jahr 13,52% 10,43%
3 Jahre 6,49% 5,90%
5 Jahre 35,85% 18,50%
10 Jahre 98,71% 37,60%
15 Jahre 278,26% 88,47%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 13,52% 10,43%
3 Jahre 2,12% 1,93%
5 Jahre 6,32% 3,45%
10 Jahre 7,11% 3,24%
15 Jahre 9,27% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 120 Monate
Summe laufende Kosten 2,11%
   Portfoliotransaktionskosten 0,05%
   Sonstige laufende Kosten 2,06%

Stammdaten

Domizil Österreich
Depotbank Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Auflegungsdatum 02.05.2008
Fondsvolumen 35,37 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,04%
Volatilität (3 Jahre) 12,80%
Volatilität (5 Jahre) 15,53%
Volatilität (10 Jahre) 14,03%
Tracking Error (1 Jahr) 5,76
Tracking Error (3 Jahre) 6,14
Tracking Error (5 Jahre) 7,18
Tracking Error (10 Jahre) 6,68
12-Monats-Hoch 221,38 EUR
12-Monats-Tief 188,99 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,34
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,02
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,37
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,47
Maximum Drawdown 45,23%
Maximum Drawdown 5 Jahre 31,77%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Threadneedle American Fund
 
9,64%
Fidelity Japan Value
 
9,37%
Fidelity Global Technology
 
9,30%
Legg Mason US Small Cap
 
9,13%
FIDELITY ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES
 
8,46%
Legg Mason CB Infrastructure
 
7,90%
Fidelity Active Strategy Europe Fund
 
6,98%
PineBridge Asia ex Japan Small Cap
 
6,30%
BlackRock World Mining
 
6,24%
Franklin Templeton Biotech
 
6,04%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Luxemburg
 
29,82%
USA
 
23,61%
Welt
 
15,51%
Japan
 
9,41%
Irland
 
8,66%
Großbritannien
 
3,69%
Asien
 
3,26%
Emerging Markets
 
2,67%
Kanada
 
1,71%
Australien
 
1,66%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Mischfonds
 
100,00%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH