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3 Banken Dividenden-Aktienstrategie R (A)

ISIN: AT0000A0XHJ8
WKN: A1J59D
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
NAV von 19.04.2024
15,33 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

R (A)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,90%
I (A)
EUR - Ausschüttend 1,15%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert zu mindestens 51% des Fondsvermögens in globale Aktien bzw. aktiengleichwertige Wertpapiere. Der Fokus wird auf Aktien von Unternehmen gelegt, die eine höhere Dividendenrendite als der Marktdurchschnitt erwarten lassen.

3 Banken Generali Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,05% 4,71%
1 Jahr 5,46% 12,91%
3 Jahre 16,19% 10,61%
5 Jahre 43,55% 41,97%
10 Jahre 90,38% 118,24%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 5,46% 12,91%
3 Jahre 5,13% 3,42%
5 Jahre 7,50% 7,26%
10 Jahre 6,65% 8,12%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 120 Monate
Summe laufende Kosten 1,90%
   Portfoliotransaktionskosten 0,24%
   Sonstige laufende Kosten 1,66%

Stammdaten

Domizil Österreich
Depotbank Oberbank AG
Auflegungsdatum 26.11.2012
Fondsvolumen 258,64 Mio. EUR (Stand: 31.05.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,98%
Volatilität (3 Jahre) 9,80%
Volatilität (5 Jahre) 11,13%
Volatilität (10 Jahre) 10,58%
Tracking Error (1 Jahr) 4,42
Tracking Error (3 Jahre) 6,52
Tracking Error (5 Jahre) 7,50
Tracking Error (10 Jahre) 6,06
12-Monats-Hoch 15,97 EUR
12-Monats-Tief 14,05 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,84
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,60
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,73
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,65
Maximum Drawdown 22,53%
Maximum Drawdown 5 Jahre 22,53%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2023)

Microsoft
 
2,14%
INFINEON TECH.AG NA O.N.
 
2,11%
ESTEE LAUDER COS A
 
2,09%
ZIMMER BIOMET HLDGS
 
2,06%
Abbott Labs
 
2,05%
ERSTE GROUP BNK INH.
 
2,05%
AIR PROD. CHEM.
 
2,04%
Colgate-Palmolive
 
2,03%
DT.TELEKOM AG NA
 
2,03%
SAP SE O.N.
 
2,03%

Länder / Regionen (Stand: 31.05.2023)

USA
 
41,32%
Deutschland
 
11,50%
Frankreich
 
11,07%
Großbritannien
 
7,78%
Schweiz
 
7,60%
Irland
 
6,01%
Japan
 
5,38%
Dänemark
 
3,91%
Österreich
 
3,90%
Norwegen
 
1,53%

Branchen (Stand: 31.05.2023)

Divers
 
100,00%

Assets (Stand: 31.05.2023)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH