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Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified R (VTA)

ISIN: AT0000A105C5
WKN: A1T73R
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
NAV von 15.04.2024
107,12 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

R (VTA)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,26%
I (A)
EUR - Ausschüttend 0,76%
I (T)
EUR - Thesaurierend 0,76%
I (VTA)
EUR - Thesaurierend 0,76%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel sind insbesondere regelmäßige Erträge. Der Fonds investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden, wobei zumindest 51% des Fondsvermögens in direkt erworbenen Einzeltiteln veranlagt werden. Der Fonds eignet sich für (österreichische) Pensionsrückstellungen.

Raiffeisen KAG Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,36% 1,09%
1 Jahr 2,40% 5,90%
3 Jahre 0,43% -1,22%
5 Jahre 8,77% 4,74%
10 Jahre 9,59% 15,58%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 2,40% 5,90%
3 Jahre 0,14% -0,41%
5 Jahre 1,70% 0,93%
10 Jahre 0,92% 1,46%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,26%
   Portfoliotransaktionskosten 0,12%
   Sonstige laufende Kosten 1,14%

Stammdaten

Domizil Österreich
Depotbank Raiffeisen Bank International AG
Auflegungsdatum 02.05.2013
Fondsvolumen 277,92 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,55%
Volatilität (3 Jahre) 5,31%
Volatilität (5 Jahre) 4,55%
Volatilität (10 Jahre) 3,72%
Tracking Error (1 Jahr) 1,70
Tracking Error (3 Jahre) 2,19
Tracking Error (5 Jahre) 2,98
Tracking Error (10 Jahre) 2,96
12-Monats-Hoch 107,38 EUR
12-Monats-Tief 100,15 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,03
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,11
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,32
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,26
Maximum Drawdown 9,80%
Maximum Drawdown 5 Jahre 9,80%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
83,23%
Kasse
 
12,31%
Grundstoffe
 
4,46%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten
 
40,10%
Aktien
 
13,68%
Inflationsindexierte Anleihen
 
12,88%
Geldmarkt/Kasse
 
12,31%
gemischt
 
10,05%
Unternehmensanleihen
 
6,20%
Commodities
 
4,78%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Euro
 
86,19%
Divers
 
11,21%
Norwegische Krone
 
4,90%
Kanadische Dollar
 
0,16%
Australischer Dollar
 
-0,06%
US-Dollar
 
-2,40%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
87,69%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH