KBC Equity Fund We Live (thes.)

ISIN: BE0170241062

WKN: 723109

KBC Asset Management NV

Aktienfonds Konsum Welt

NAV von 23.04.2024

2.683,16 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Anteilklasse

(thes.)

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,04%

(auss.)

- EUR - Ausschüttend 2,05%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt eine Rendite an, indem er in erster Linie in Aktien von Unternehmen investiert, die Produkte und Dienstleistungen anbieten, die Verbraucher in ihrem täglichen Leben benötigen. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Fondsmanagement: Herr Kris Verheyen

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	7,38%	4,99%
1 Jahr	11,74%	7,44%
3 Jahre	21,89%	-1,38%
5 Jahre	32,30%	30,34%
10 Jahre	113,30%	116,42%
15 Jahre	366,87%	382,67%
20 Jahre	380,64%	305,31%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	11,74%	7,44%
3 Jahre	6,82%	-0,46%
5 Jahre	5,76%	5,44%
10 Jahre	7,87%	8,03%
15 Jahre	10,82%	-
20 Jahre	8,17%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Empfohlene Haltedauer	96 Monate
Summe laufende Kosten	2,04%
Portfoliotransaktionskosten	0,22%
Sonstige laufende Kosten	1,82%

Stammdaten

Domizil	Belgien
Depotbank	KBC Bank N.V.
Auflegungsdatum	05.03.1999
Fondsvolumen	60,36 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	9,10%
Volatilität (3 Jahre)	12,32%
Volatilität (5 Jahre)	12,60%
Volatilität (10 Jahre)	12,05%
Tracking Error (1 Jahr)	4,24
Tracking Error (3 Jahre)	7,00
Tracking Error (5 Jahre)	8,44
Tracking Error (10 Jahre)	7,42
12-Monats-Hoch	2.713,04 EUR
12-Monats-Tief	2.263,79 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,26
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,55
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,48
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,67
Maximum Drawdown	36,20%
Maximum Drawdown 5 Jahre	24,65%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Microsoft Corp

5,90%

APPLE INC

5,78%

Visa Inc-Class A Shares

4,53%

MASTERCARD INC - A

4,44%

Alphabet Inc-Cl C

4,39%

Amazon.com Inc

3,82%

COSTCO WHOLESALE CORP

2,93%

Coca-Cola Co/The

2,10%

Chubb Ltd

1,88%

INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL

1,74%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA

61,01%

Welt

11,29%

Frankreich

5,10%

Großbritannien

4,24%

Deutschland

3,64%

Kanada

3,28%

Niederlande

3,03%

Spanien

2,37%

Belgien

2,28%

Schweiz

2,01%

Italien

1,75%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzen

38,64%

Konsumgüter nicht-zyklisch

22,81%

Informationstechnologie

13,25%

Konsumgüter zyklisch

12,23%

Telekommunikationsdienstleister

9,23%

Versorger

2,44%

Grundstoffe

1,40%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

100,05%

Geldmarkt/Kasse

-0,05%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (16.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (23.06.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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