KBC Equity Fund World (thes.)

ISIN: BE6213775529

WKN: A1H5S5

KBC Asset Management NV

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 16.04.2024

700,64 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Anteilklasse

(thes.)

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,83%

(auss.)

- EUR - Ausschüttend 2,01%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Das Fondsmanagement investiert in ein Portfolio international gestreuter Aktien. Aufgrund der erwarteten Wirtschafts- und Zinsentwicklung für die einzelnen Länder bestimmt der Fondsverwalter die optimale Streuung des Fonds über die einzelnen Weltbörsen.

Fondsmanagement: Herr Geert Huyghe

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	8,01%	5,34%
1 Jahr	19,40%	13,84%
3 Jahre	18,23%	11,27%
5 Jahre	46,62%	43,14%
10 Jahre	107,47%	119,55%
15 Jahre	295,81%	288,69%
20 Jahre	168,98%	239,81%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	19,40%	13,84%
3 Jahre	5,74%	3,62%
5 Jahre	7,95%	7,44%
10 Jahre	7,57%	8,18%
15 Jahre	9,61%	-
20 Jahre	5,07%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	1,00%
Empfohlene Haltedauer	96 Monate
Summe laufende Kosten	1,83%
Portfoliotransaktionskosten	0,11%
Sonstige laufende Kosten	1,72%

Stammdaten

Domizil	Belgien
Depotbank	KBC Bank N.V.
Auflegungsdatum	15.11.1976
Fondsvolumen	171,05 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	9,05%
Volatilität (3 Jahre)	13,13%
Volatilität (5 Jahre)	15,28%
Volatilität (10 Jahre)	13,77%
Tracking Error (1 Jahr)	2,17
Tracking Error (3 Jahre)	2,33
Tracking Error (5 Jahre)	2,77
Tracking Error (10 Jahre)	2,67
12-Monats-Hoch	721,13 EUR
12-Monats-Tief	575,80 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,16
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,52
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,58
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,56
Maximum Drawdown	73,25%
Maximum Drawdown 5 Jahre	34,76%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Microsoft Corp

5,88%

NVIDIA CORP

2,87%

APPLE INC

2,63%

Alphabet Inc-Cl C

2,26%

Amazon.com Inc

2,01%

META PLATFORMS INC-CLASS A

1,39%

Johnson & Johnson

0,86%

NOVARTIS AG-REG

0,84%

Salesforce Inc

0,80%

Nestle Sa-Reg

0,78%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Nordamerika

63,62%

Asien

9,89%

Europa

9,05%

Euroland

8,73%

ASEAN

8,18%

Lateinamerika

0,37%

Welt

0,09%

Afrika

0,07%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Informationstechnologie

27,07%

Finanzen

18,14%

Gesundheit / Healthcare

12,85%

Konsumgüter zyklisch

9,73%

Telekommunikationsdienstleister

8,40%

Konsumgüter nicht-zyklisch

6,71%

Industrie / Investitionsgüter

5,34%

Energie

4,96%

Grundstoffe

3,29%

Versorger

1,77%

Divers

1,74%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien

100,67%

Geldmarkt/Kasse

-0,67%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (16.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (23.06.2023)

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH