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Sprott-Alpina Gold Equity Fund H EUR

ISIN: CH0124247377
WKN: A1JFDK
LLB Swiss Investment AG
NAV von 27.03.2024
31,28 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

H EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,11%
A
- USD - Thesaurierend 2,03%

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, aktiv durch direkte und indirekte Anlagen in Aktien von Unternehmen aus dem Minensektor weltweit ein angemessenes Wachstum zu erzielen. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.

Sprott Asset Management L.P.-Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,89% 2,65%
1 Jahr -7,95% -2,38%
3 Jahre -24,26% -5,12%
5 Jahre -0,38% 37,91%
10 Jahre -29,61% 69,49%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -7,95% -2,38%
3 Jahre -8,85% -1,74%
5 Jahre -0,08% 6,64%
10 Jahre -3,45% 5,42%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,11%
   Portfoliotransaktionskosten 0,13%
   Sonstige laufende Kosten 1,98%

Stammdaten

Domizil Schweiz
Depotbank Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Auflegungsdatum 01.02.2011
Fondsvolumen 50,48 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 27,54%
Volatilität (3 Jahre) 30,77%
Volatilität (5 Jahre) 36,61%
Volatilität (10 Jahre) 36,55%
Tracking Error (1 Jahr) 5,96
Tracking Error (3 Jahre) 7,65
Tracking Error (5 Jahre) 8,81
Tracking Error (10 Jahre) 9,97
12-Monats-Hoch 38,15 EUR
12-Monats-Tief 26,35 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,52
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,42
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,07
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,16
Maximum Drawdown 79,52%
Maximum Drawdown 5 Jahre 55,45%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

ALAMOS GOLD INC CLASS A
 
7,65%
Wheaton Precious Metals Corp
 
7,16%
AGNICO EAGLE MINES LTD
 
6,28%
Gold Fields Ltd ADR
 
5,99%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
 
5,29%
Osisko Gold Royalties Ltd
 
4,87%
Endeavour Mining PLC
 
4,67%
SILVERCREST METALS INC
 
4,52%
Pan American Silver Corp
 
4,42%
Franco-Nevada Corp
 
3,83%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Kanada
 
65,35%
Australien
 
9,26%
Südafrika
 
8,94%
USA
 
6,40%
Großbritannien
 
4,91%
Kasse
 
2,53%
Türkei
 
1,81%
Russland
 
0,80%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Gold
 
95,97%
Kasse
 
2,53%
Gold / Edelmetalle
 
1,50%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Commodities
 
97,43%
Geldmarkt/Kasse
 
2,53%
gemischt
 
0,04%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH