ComfortInvest Substanz

ISIN: DE0002605300

WKN: 260530

Ampega Investment GmbH

Mischfonds defensiv Welt

NAV von 22.04.2024

66,06 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,27%

Berechnungsmethoden

Prognose

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel des Fonds ist eine attraktive Rendite unabhängig von der Kapitalmarktentwicklung. Der Fonds greift hierfür auf das gesamte Spektrum der Kapitalmärkte zurück. Bevorzugt werden dabei defensive Anlageinstrumente, wie zum Beispiel offene Immobilienfonds, Rentenfonds und defensiv ausgerichtete Zertifikate. Zur Renditeoptimierung können Aktienfonds beigemischt werden.

Fondsmanagement: Herr Elias Grass

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,53%	0,33%
1 Jahr	5,36%	5,20%
3 Jahre	1,53%	-2,11%
5 Jahre	13,18%	3,89%
10 Jahre	32,08%	14,74%
15 Jahre	83,96%	45,11%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	5,36%	5,20%
3 Jahre	0,51%	-0,71%
5 Jahre	2,51%	0,77%
10 Jahre	2,82%	1,38%
15 Jahre	4,15%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	1,27%
Portfoliotransaktionskosten	0,02%
Sonstige laufende Kosten	1,25%
Performance Fee	10,00% des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds die Bemessungsgrundlage um 3,00% übersteigt. Im letzten Geschäftsjahr waren dies 0,91%.

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum	16.07.2007
Fondsvolumen	9,81 Mio. EUR (Stand: 19.04.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	5,25%
Volatilität (3 Jahre)	7,50%
Volatilität (5 Jahre)	10,72%
Volatilität (10 Jahre)	8,73%
Tracking Error (1 Jahr)	1,16
Tracking Error (3 Jahre)	2,85
Tracking Error (5 Jahre)	5,56
Tracking Error (10 Jahre)	4,61
12-Monats-Hoch	67,01 EUR
12-Monats-Tief	61,66 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,80
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,04
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,26
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,33
Maximum Drawdown	22,83%
Maximum Drawdown 5 Jahre	22,83%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

iShares DJ EURO STOXX 50 ETF

6,02%

iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF

5,19%

Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF

4,98%

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund S

4,95%

Nordea 1 SICAV - Flexible Fixed Income Fund BI

4,79%

Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS E

4,71%

BNY Mellon Global Funds - BNY Mellon US Municipal

4,27%

NN L - Corporate Green Bond

4,11%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

Irland

37,61%

USA

16,66%

Frankreich

15,90%

Schweden

12,05%

Luxemburg

11,19%

Deutschland

3,43%

Großbritannien

2,25%

Österreich

0,50%

Kasse

0,41%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Finanzen

99,59%

Kasse

0,41%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktien

35,24%

Unternehmensanleihen

35,04%

Staatsanleihen

15,52%

gemischt

3,59%

Wandelanleihen

3,54%

Immobilienfonds

3,35%

Optionsscheine/Futures

3,31%

Geldmarkt/Kasse

0,41%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

Euro

78,72%

US-Dollar

16,31%

Britisches Pfund Sterling

4,97%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.11.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.01.2024)

Rechenschaftsbericht (31.05.2023)

Verkaufsprospekt (01.12.2023)

Experten

Kleine Aktien mit großem Potenzial„Zahlreiche Möglichkeiten, mit Small Caps am KI-Trend teilzuhaben“

Insgesamt 4,8 Milliarden VerbraucherJenseits von China: Welche asiatischen Volkswirtschaften jetzt für die Kapitalanlage interessant sind

Chipsektor am WendepunktWas KI für die Entwicklung der Halbleiterindustrie bedeuten kann

Spitzenplatz für US-AktienfondsSource For Alpha unter den Top-Vermögensverwaltern

HochzinsanleihenWie sich Anleger überdurchschnittliche Renditen am High-Yield-Markt sichern

Kapitalanlage in GesundheitsaktienErwartetes Gewinnwachstum: Gesundheitssektor unter den Top-3-Branchen

MFS Investment ManagementWelche Vorteile niedrigvolatile Aktien im Portfolio bieten

Investieren im WachstumsmarktAufgepasst bei der Kapitalertragssteuer in Indien

Crashtest

25 Fonds im CrashtestDie besten Fonds für globale Nebenwerte

Fondsporträt

Fonds der WocheCashflow is King – der Liontrust GF European Strategic Equity Fund im Check

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH