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MPF Global Fonds-Warburg

ISIN: DE0005153860
WKN: 515386
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
NAV von 25.04.2024
62,18 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,26%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine möglichst hohe Partizipation an den Kurssteigerungen der Aktienmärkte in aller Welt. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen weltweit.

Michael Pintarelli Finanzdienstleistungen AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 6,22% 6,66%
1 Jahr 13,20% 15,92%
3 Jahre 20,64% 13,28%
5 Jahre 31,62% 43,46%
10 Jahre 77,28% 119,96%
15 Jahre 218,57% 296,31%
20 Jahre 199,39% 240,84%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 13,20% 15,92%
3 Jahre 6,45% 4,24%
5 Jahre 5,65% 7,49%
10 Jahre 5,89% 8,20%
15 Jahre 8,03% -
20 Jahre 5,64% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,26%
   Portfoliotransaktionskosten 0,02%
   Sonstige laufende Kosten 1,24%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Auflegungsdatum 01.10.2001
Fondsvolumen 28,07 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,23%
Volatilität (3 Jahre) 9,29%
Volatilität (5 Jahre) 11,79%
Volatilität (10 Jahre) 11,30%
Tracking Error (1 Jahr) 3,75
Tracking Error (3 Jahre) 5,06
Tracking Error (5 Jahre) 4,87
Tracking Error (10 Jahre) 4,03
12-Monats-Hoch 63,31 EUR
12-Monats-Tief 54,90 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,60
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,68
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,54
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,54
Maximum Drawdown 42,45%
Maximum Drawdown 5 Jahre 26,16%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

MSCI WORLD SRI ETF (UBS)
 
10,67%
VANECK MORNINGSTAR US MOAT ETF
 
6,96%
BERKSHIRE HATHAWAY INC. -A-
 
4,09%
Xetra-Gold ETC
 
4,08%
0,200% BUNDESANLEIHE
 
3,53%
ISHARES CORE MSCI WORLD ETF
 
2,98%
ISHARES NIKKEI 225 ETF
 
2,97%
AIR LIQUIDE SA
 
2,85%
LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS
 
2,84%
Novartis AG
 
2,76%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Europa
 
39,31%
Nordamerika
 
31,44%
Welt
 
20,15%
Asien
 
6,26%
Emerging Markets
 
2,84%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
98,38%
Kasse
 
1,62%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
90,76%
gemischt
 
4,09%
Renten
 
3,53%
Geldmarkt/Kasse
 
1,62%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH